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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎。
1.数据亮相～
🌷国际方面，美股三大股指集体高开，纳指一度涨1%。但受一项可能加速中国芯片产业发展的技术突破报道的影响、以及英伟达循环融资的担忧，令美股指盘初转跌，纳指100盘中跌超1%，收盘时跌幅收窄。道指和小盘股收涨，标普500基本收平。半导体板块大幅领跌。费城半导体指数一度跌超5%、收跌2%。英伟达大跌5%，阿斯麦跌超5%。
美股存储板块疲软，美光跌2.25%，SK海力士一度大跌10%，股价破发，闪迪重挫11%。
中概股逆市收涨2.5%，小米ADR收涨8.97%，腾讯控股、阿里巴巴均涨逾2%。
美债收益率整体下降，但短端债券表现不及长端，收益率曲线持续走平。2年期美债收益率跌2.3个基点，10年期美债收益率跌3.4个基点、报4.647%。
美元走V转涨，较日低涨超0.4%。比特币较周日尾盘微涨0.34%，以太坊早盘一度较周五涨6%。
黄金冲高回落、小幅走强0.5%，未能守住4100美元上方。WTI原油暴跌约8%至81美元附近，布伦特原油也暴跌，但仍守住90美元上方。
亚洲时段，长鑫科技上市首日暴涨465%，成交破1400亿，创业板大涨3%，算力硬件午后拉升，恒科指涨逾1%，小米大涨超7%。
🌷市场方面，昨日收盘沪指涨1.15%，深成指涨2.72%，创业板涨3.16%，北证50涨2.35%，科创50跌1.16%。截止收盘两市上涨5159家，下跌286家，成交额总计20887亿，较上一个交易日增加1442亿元，大盘资金转流入1091.97亿元！
昨日A股迎来久违的回暖行情，各大指数同步走高，沪指收涨1.15%，深成指、创业板指涨幅更为突出，全天近5200只个股飘红，超百家个股封板，市场赚钱效应明显修复。本轮行情大家此前最关心的变量，就是长鑫科技上市带来的流动性冲击。不少投资者之前担忧新股大规模成交会产生明显的资金虹吸。从实际盘面来看，该股上市首日交投十分活跃，单日成交规模巨大，股价也迎来大幅上涨。不过市场并没有因此陷入恐慌抛售，反而走出修复行情，可以说市场最大的心理担忧靴子顺利落地。
只是热闹的盘面之下，有一组成交量数据值得静下心仔细拆解。两市全天总成交2.08万亿，相比上周五有所放量，但长鑫科技单只个股成交额占比很高。剔除这一部分增量资金之后，全市场真实资金活跃度并没有想象中乐观。缩量环境下催生大面积普涨，持续性本身就要打上问号，短期行情出现分化是很有可能发生的情况。
从指数结构上能够清晰看见市场内部的差异。沪指走势相对平缓，更多依靠大基金相关板块震荡支撑；反观深市，锂电龙头大幅上行，对深成指、创业板形成较强拉动。科创50走势相对特殊，日内长时间维持震荡格局，临近尾盘硬科技集体发力才顺利翻红。
板块层面，资金选择多点开花，不再集中押注单一赛道。半导体存储毫无疑问是市场焦点。作为国产存储龙头，昨日长鑫上市首日的稳定表现，一定程度上缓解了观望资金的焦虑情绪，大家后续可以持续观察该股在万亿市值区间的承接力度，以及存储产业链、科创板块能否持续形成正向联动。市场资金也开始尝试高低切换。前期持续调整的创新药赛道逐步获得资金关注，不少相关标的走出反弹走势。这一板块调整周期较长，整体估值位置偏低，叠加产业政策与业绩兑现预期，成为资金分散布局的方向。
科技赛道内部也在发生轮动。资金逐步从前期拥挤的硬件方向扩散，脑机接口、AI应用、机器人等偏向落地应用的细分板块迎来资金回流。除此之外，锂电池板块同样迎来修复，龙头企业抛出大额回购计划，叠加上游原材料价格企稳，市场开始博弈板块困境改善的可能性，但赛道目前依旧处在底部修复阶段，想要扭转趋势还需要订单、中报业绩持续验证。
盘面还有一个值得留意的现象：高价科技板块近期持续缩量横盘。意味着经过前期大幅波动之后，场内场外资金态度趋于谨慎，大多保持观望。即便后续出现反弹行情，大概率也只是阶段性修复。市场已经慢慢进入高低切换的过渡期，主力资金也在借助ETF工具平滑板块切换带来的剧烈震荡，避免行情出现大幅度起伏。
除此之外，近期市场还有一处明显变化，量化资金带来的盘中冲击有所收敛。不少散户能够感受到，反弹过程中频繁被砸盘的现象变少，行情波动更加温和。如果后续能够持续完善相关交易规则，对于稳定市场情绪，营造良性的修复环境会起到积极作用。
放眼外部环境，日韩股市探底回升、港股同步回暖，恒生科技板块同步修复，亚太市场整体氛围偏暖，也给A股情绪带来一定支撑。插播一个好消息，可能有长鑫的缘故，昨夜把美股AI硬件科技股带崩了！短期大盘下方支撑区间清晰，上方存在前期缺口与均线压力。金融板块里券商、保险尾盘有所异动，想要带动指数持续突破，仍然需要成交量持续配合。
总结，随着巨无霸新股上市尘埃落定，压制市场情绪的一大因素解除，市场迎来阶段性情绪修复窗口。但是我们不能仅仅依靠单日普涨就判定趋势彻底反转。后续需要持续观察三点：其一，长鑫上市之后资金承接力度如何；其二，剔除新股成交额之后，市场量能能否持续回暖；其三，海外重要议息会议、海外科技企业财报等外部消息能否平稳落地。当下市场处于底部构筑阶段，机会逐步增多，但盘面分化风险同样不能忽视。经历连续下跌之后迎来修复固然可喜，在参与过程里依旧需要保持理性，耐心等待主线方向更加清晰、市场量能进一步改善。
3.热点信息精华～
1️⃣企业密集布局，TGV玻璃基板加速走向量产。
2️⃣碳酸亚乙烯酯价格大涨10%，市场供需持续偏紧。
3️⃣AI挤占DRAM颗粒供应，模组厂预警无货可卖。
4️⃣转向价值驱动，光伏行业成本核算模型通则发布。
5️⃣LME铝库存创本世纪最低纪录，不足全球1天消费量。
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