【股市综评：三大指数冲高回落集体收绿 全市场超4300只个股下挫】市场冲高回落，三大指数集体收绿。量能明显放大，沪深两市成交额2.55万亿，较上一个交易日放量3985亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超4300只个股下跌。截至收盘，沪指跌0.5%，深成指跌0.87%，创业板指跌0.45%。
【期市综评：国内商品期货收盘涨跌不一 生猪、BR橡胶涨超2%】国内商品期货收盘涨跌不一，生猪、BR橡胶涨超2%，碳酸锂、鸡蛋、甲醇、塑料、燃料油、丙烯涨超1%。跌幅方面，玻璃、钯、纯碱、氧化铝、焦煤、沪铝、红枣跌超1%。
伊朗表示，霍尔木兹海峡仍然关闭。
美国7月未季调核心CPI同比增长2.5% 符合预期。
1、伊朗“波斯湾海峡管理局”表示，美国官员反复声称霍尔木兹海峡已重新开放，但这并不能改变事实。霍尔木兹海峡仍然关闭，除非美国接受伊朗提出的条件，否则该海峡不会重新开放。2、美国7月未季调核心CPI同比增长2.5%，预期2.50%，前值2.60%。环比增长0.2%，预期0.20%。美国7月CPI数据公布后，交易员略微降低9月份美联储加息的压注，最新概率为45%，公布前为47%。3、股市方面，从板块来看，医药板块表现活跃，博济医药、陇神戎发20CM涨停，誉衡药业5天4板，亚泰集团3连板，万邦医药3天2板。算力租赁概念延续强势，城地香江3连板，群兴玩具涨停。食品饮料板块再度活跃，皇氏集团、一鸣食品双双4连板。超节点概念震荡走强，共进股份涨停。电力板块午后再度拉升，大唐发电、华电能源、惠天热电涨停。下跌方面，贵金属概念震荡调整，晓程科技，招金黄金、湖南白银等纷纷下挫。期货方面，盘面上商品涨跌互现，行情整体处于窄幅震荡，没有特别大的变化，行情主线还是围绕：①超跌的低位反弹行情。②政策驱动的反内卷品种。③地缘影响的金银、原油等国际化品种。今天下午A股和部分商品都出现了跳水，市场普遍认为日本将会9月或10月加息，可能会导致大规模的套息平仓，杠杠资金集中离场，给短期流动性造成巨大压力。伟人说：所有事情不是急躁就能做好的，要有很大的坚持性和忍耐性，才能到达最后的胜利，这个等待的过程是痛苦的，而转折往往是在最后的坚持中。纯碱玻璃、焦煤（黑色系）：焦煤、纯碱在一波强势反弹后，行情进入震荡，强度依次是：焦煤、纯碱、玻璃。01焦煤今天向下支撑坚挺，收盘收十字星，报1470.5。焦煤受安全监管、供应端改善以及补库的预期，短期估值修复行情有望延续。纯碱则是在检修和成本支撑下出现反弹，本质上还是供应过剩，供需反转还是需要实质性的驱动。但这并不意味着，焦煤代表的超跌黑色系没有行情，行情往往在绝望中诞生。原油（化工系）：伊朗强势封锁霍尔木兹海峡，谈判再度陷入僵局，国际原油价格上涨，今天上涨0.98%，报收557.5。伊朗“波斯湾海峡管理局”表示，美国官员反复声称霍尔木兹海峡已重新开放，但这并不能改变事实。霍尔木兹海峡仍然关闭，除非美国接受伊朗提出的条件，否则该海峡不会重新开放。关于美伊冲突短期存在较大的不确定性，但是随着中期选举的到来，时间是站在空头一方的！美伊冲突一天不停止，霍尔木兹海峡随时都有可能关闭或打开，而这给原油交易带来了极大的不确定性，操作上还是以观望为主，没有必要为了一点行情，冒着极大的不确定性。总结一句话：短期存在不确定性，长期时间站在空头一边。
金银铜（宏观）：受老美cpi消息利好影响，金银高开，但随后获利盘抛压导致金银高开低走，收盘沪金跌-0.26%，沪银下跌-0.63%。昨晚老美公布7月cpi数据，美国7月未季调核心CPI同比增长2.5%，符合预期。美国7月CPI数据公布后，交易员略微降低9月份美联储加息的压注，最新概率为45%，公布前为47%。金银的观点不变：短期美伊冲突的不确定性，长期美债问题的确定性。当前金银，包括原油系主要受美伊冲突影响，一旦冲突不可控，霍尔木兹海峡被封锁，原油上涨，通胀上升，美联储加息，利空金银，和谈成功，霍尔木兹海峡开放，则相反。中长期看，美债的问题得不到解决，金银上涨驱动巨大，存在较大的获利机会。多晶硅、碳酸锂（广期5虎）：行情方面变化不大，碳酸锂、多晶硅均小幅上涨，扛起反内卷多头大旗。关于行情没有特别要说的，只有一句：如果多头行情启动，那么反内卷先锋的多晶硅和碳酸锂，大概率不会缺席。当前市场正处于政策预期和弱现实之间的矛盾，市场普遍对于反内卷能否真正落地执行，还存在疑虑。事实上，我们不需要关心这些，我们只需要能否出现趋势大行情？对于政策的走势，我们没有办法确定，但是可以肯定的是，一旦市场走政策驱动的行情，那么多晶硅为代表的广期所品种都将会有多少表现。市场保持非理性的时间，可能比你保持偿付能力的时间更长——所以永远不要与市场争辩对错，你要做的只是生存。
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