今日行情回顾及后市展望,详解长鑫科技
- 2026-08-18 00:00:03
今日市场行情，显现出一定的方向选择的信号。可以看到部分个股走势十分强势。
如果你手中持有AI、创新药这类板块的标的，现阶段建议继续持有。
从价量关系来看，价格优先于成交量。没有价格支撑，再大的成交量也没有意义；一旦价格确立，对于成交量的要求就可以适当放宽。不过目前成交量并未明显放大，无视成交量的缩量上涨总归是无水之鱼，当下不是4,5月，还是要以反弹的眼光看AI。
之前的文章里面我专门写过紧盯长鑫科技走势（当下市场的难点所在以及应对策略），今日长鑫科技跳空放量创出新高，如何解读：
1，未来如果AI再起，长鑫科技是绝对龙头。实际上我们看整个AI板块，全市场唯一真正核心的标的，就是长鑫科技，为什么：
光模块几个龙头，其技术壁垒非常有限，AAOI的扩产传闻就将中际旭创打的落花流水，作为AI核心是没有基础支撑的。
其他MLCC，无论是风华还是三环，其MLCC占比都极低，叙事深度也小。
PCB也是一样，无技术壁垒，竞争激烈，周期性强。
上游材料更是随着PCB, 光模块等走势而动，不可能独立走强，无独立走强逻辑。
而长鑫科技，是唯一能对标海外三星海力士，美光的核心标的。
不光是存储周期问题，其HBM即将量产，完全可以跟三星海力士等在国际市场竞争。
也就是说，它不光是业绩，它是享有国产替代战略地位的。
放眼A股，此为唯一标。参考寒武纪。寒武纪并不是A股唯一GPU芯片商，光国内竞争对手就七七八八，各大CSP还在自研芯片。就这种情况下，其动态市盈率现在是150倍以上。
而长鑫科技基于半年度的动态PE可能在30倍左右，且A股，国内，完全唯一。能不能给100倍PE?
那么长鑫科技有多大空间？
二，A股向来是炒新不炒旧，这个大家都懂，新的也就长鑫科技了，其他都是旧的。
三，长鑫科技是目前全市场唯一战略级IDM标的。放眼整个半导体板块，要么都是fabless，要么是前道wafer，要么是后道封测。其他IDM如士兰微等都处在红海区间。
总之，AI若能走出中长线行情，除了紧盯海外，长鑫是绝对风向标。
目前，无论如何，你要在长鑫车上，走不走的出，交给市场吧。
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