高端制造行业研究(二):新能源指数
- 2026-03-09 15:23:20
高端制造行业研究(二):新能源指数我们选取 CS 电池（931719.CSI）、 新能源电池 （980027.SZ）、 新能电池（980032.SZ）、 新能源车（国证）（399417.SZ）、 CS 新能车 （399976.SZ）、 新能源车（中证）（930997.CSI）、 科创新能（000692.SH）、 新能源 （000941.CSI）、创新能源（399266.SZ）、中证新能（399808.SZ）这10个指数作为新能源指数的分析样本。 指数的基本资料如下所示： 
从估值水平来看，估值最高：科创新能、新能源电池；估值中等偏高：新能源车、中证新能、新能源；估值相对合理：CS电池、新能电池等（分位在55%~60%左右）。 
从区间年化收益率水平来看，近期强势：CJ电池、智能电池、新能源车（近1年涨幅均超过65%）；长期稳健：创新能源、智能电池（近3年与近5年均保持正收益）；长期疲软：科创新能、新能源、中证新能（近3年和近5年均为负收益）。 
从持仓行业权重分布来看，新能源指数前 5大行业集中度均在 95%以上。新能源指数的第一 大行业均为电力设备，在电力设备占比上，科创新能>CS 电池>创新能源>新能源电池>新能源>中证新能>新能电池>CS 新能车>新能源车（中证）>新能源车（国证） ，其中科创新能占比达 93.30%，新能源车（国证）占比在 45%以上。 
从前十大持仓股来看，新能电池、新能源车（国证）、CS 新能车、新能源车（中证） 重合度较高，科创新能与其他指数重合度较低，新能源电池、新能源、创新能源与其他指数重合度较低。重合度较高的个股有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等。 
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