2026.1.13A股分析(年报行情依然是目前“确定性”最高的品种)

A股分析之2023总结与2024展望

重点是这么多同时在建的新增产能，单一企业的行为可以认为的企业自身发展需要，但集体同时就不得不猜测，是不是上层给了什么授意

所以可以推测，它们昨天不管是公告说业务没有商业航天或者业务占比不足1%，甚至直接说还因为这个继续涨直接就要申请“停牌”

必然是上头给了“警告”

它们这一轮带动市场情绪的任务完成，但它们的本质是什么？游资量化弄出来看谁接最后一棒的“局”而已

进入的机构是什么机构？

昨天它首页推荐的基金，全是商业航天（小部分AI）

会通过支付宝推荐去买基金的是谁？

所以一直有朋友觉得这些标的是机构堆上去的（当然和牢美低轨卫星的战略争夺这块是另一个话题，这块国家的政策是会一直支持的，但不会是正向的投资方向，AI还能画饼，商业航天怎么画？投入产出比跟本就是无法预料的，就比如养殖户，要赚钱更容易选择肉料比高的还是低的？）

就算是机构，也是散户的资金为主，人家只是为了收你管理费而已

不记得之前高点发售现存数量几倍人工智能ETF的事了？

相应标的最近怎么走的？

而当这些gambling的标的慢慢如现在的AI算力标的一样开始不被市场关注

这段时间被“中长线”资金开始布局的标的就有机会发动了

比如之前说年报第一枪的盐湖股份和紫金矿业

今天再创波段新高，还是在指数跌的时候诶

它俩是业绩预增明牌的标的

那现在没有公告但是会超机构预期的品种呢？

这些就是现在我布局选择标的的逻辑所在

而今天不少相关品种都有跌下来，会是布局的机会

看这天复盘的讲述

2026.1.7A股分析（右侧交易的条件止损详述）

估值太贵，只能右侧交易

现在周线背离过高的技术面瑕疵段，没有入手点

基本面，增长没有确定性预期

可以做，但严格按纪律执行

记不记得前年9.24行情之后我右侧同时操作的两个标的？上海贝岭和全志科技，全是半导体甚至全是芯片设计

操作来说，不同的股票并不需要是不同的板块，只要是主流，只要你确定未来有足够的波段空间，企业基本面的景气程度是不是确定即可

准确的说你的持仓不要超过五只，最好三只以内（精力）比如豪威是半导体这块最大的确定性标的，一个持仓名额占了

如果还有布局石油化工化纤的标的，第二个名额占了

那么就只剩下一个，至于你是选通富，均胜，还是立讯澜起啥的都一样，谁先到买点可以布局就布局

比如去年做了洛阳和复联

对于同时期的立讯就只是分析而没有操作

到后期阳光的时候，仓位还在洛阳复联身上，还在妥妥的走主升，自然也没有必要切换

同样，如果做了复联立讯，也就没洛阳什么事了

亏转盈和低基期的高增长，不要当成炸裂

2024年一季度很好，也是大增长，然后呢？

佰维存储这种标的你无法从基本面考虑，只能纯看技术面做

如果是今天最低点附近差不多，均胜今天最低点和明天的月线接近

下面知友的回答是正确的

比如新易盛为什么这样？

因为主力产品为800G，在中际旭创已经批量出货1.6T的时候，才刚开始在1.6T小规模送样

800G这块竞品太多

只能杀价竞争

但中际旭创去年扩产步伐迈的太大

谁未来成为这块的领头羊，还是要看CPO的突破

你如果是低位持有上来赚了十几二十个点的投资者，会不会碰到这样的回撤没有分仓止盈的经验就会想卖？

将低位持有人的平均成本一步步提高，利于后续拉升

海南橡胶现在技术面是中段整理

基本面就算真的橡胶大涨

海南橡胶的自产橡胶比例占自己销售的不到4%（公司官网的数据）

库存消耗完后，不要进涨价后的货？

销售占营收比例98%

所以对业绩会有影响吗？

基本面分析要深入分析，而不能因为名字就做判断

之前发的右侧交易初期持仓策略你没看？

跌破盈利一半清仓是需要你浮盈超过10%，超过以后，盘中回撤就清，再次入场找技术面支撑或者跌破后再突破的点，再进的金额还是你第一次的金额，止盈出来的盈利部分不再进

没有超过10%之前只守着条件止损时间止损和空间止损做

是，你也可以拉回两成，突破再加仓

今天买通富，破量价节点记得止损

我预设拉回的买点和均胜豪威一样

昨天复盘已经说过，新高这个点不是重点，重点是依据“产业趋势”判断未来会成为市场机构抱团的标的，比如24年的半导体，去年的AI算力和有色，包括后续的消费电子，无一不是如此

你得有业绩，你的产业景气得从现在算起持续走上坡路等等

从三季报的成绩来看，增长不够明确

要右侧在现在结构转好的时候可以做

按纪律执行即可

估值贵呗，为什么去年通信设备我选复联？5月15也提到了新易盛是当时的最优选？而中际旭创和天孚通信都只是次选？

和现在半导体不选中芯华虹的理由一样

我要的是“确定性”

弹性最大的按理说还是和过去这两年说的一样，轻资产的芯片设计（行业景气起来增长最快的细分）

但现在的条件也是估值贵（豪威不是纯芯片设计）

所以对我来说“确定性”不够

药石科技市值太小，筹码太散，今天跟创新药的药明荣昌等股票的消息涨上来，被前几个交易日进的投机资金倒货了

之后如果继续增量可以收复今天上影线，如果持续缩，今天上影线进的人得套一段时间了

上次复盘已经具体说过了啊，这不是下修，而是送股派息发行新股的股本变动后价格除权的变动

举个简单例子，你本来股价10元，转股价11左右，现在10送10除权股价变为5元，转股价还能是11？

这种筹码面的票没法用技术分析判断怎么样

最后的结果取决于是不是已经到人接最后一棒了

进入今天复盘

K线角度，两个指数都是乌云罩顶，偏空解读

成交金额角度，两个指数都是波段最大量，所以4179.7，3416.84之后都会再越过

以这样的量能水平而言

2026.1.12A股分析（半导体会是接下来主流的逻辑梳理）

虽然昨天所说的今天日线和本周周线的上影线都如约出现

但回调幅度可能不会如市场预期的深

时间不会如预期的久

结构方面

涨的保险石油不用解读，就是估值和筹码面的问题

医药医疗保健这边是部分个股的消息带动

但是需要存疑部分，比如昨天复盘提到的

净利润是持续增长了，但是来自于业外收入

机构会看的是扣非

所以还是仅能依靠技术分析做右侧交易，空间无法依靠基本面去判断

但是从它业绩预增和盐湖紫金一模一样的走势来说

年报行情的预期在一季度里依然是重中之重

跌的里头，只有半导体这个地方可以下结论是“洗盘”

其余的待定

那么结论如同之前复盘一样

另外从昨天商业航天公司集体的公告撇清关系

大家要看到的，是最上头的意志是什么