注意,行情要变天?01.27

昨天“GJD”再度退出了约1100亿元，这么算下来，从这波行情降温开始，他们累计已经退出了超过7000亿了。

当初“GJD”进场大概花了1万亿，到今年1月中旬，这笔钱市值已经涨到差不多1万5千亿，可能赚了将近50%。

所以，如果他们打算全部卖掉走人，那现在差不多完成一半了。如果他们只想把当初投进去的本钱拿回来，那任务已经完成了七成以上了，行情要变天了？

不过，具体他们怎么想的，外人就猜不透了。

有意思的是，虽然“GJD”在从大盘相关的基金（宽基ETF）里撤，但另一边，瞄准具体行业（比如科技、新能源）的基金（行业主题ETF）昨天却流入了120亿，累计也进了超过1000亿。

这就造成了市场“冰火两重天”的局面：一边是大资金撤退，另一边是有些热门板块还在被追捧。

这种撕裂的状态，最终会让市场自己找平衡，之前跌得太狠的和涨得太猛的，会出现反向运动。

最近一些小盘股已经开始走弱，就是这种再平衡开始出现的信号。

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说回市场

最近市场波动比较大，上面希望是“慢牛”不是“快牛”，所以行情只能通过板块轮动来推进，这也就是春节前的主旋律。说白了，就是不允许哪个板块被疯炒，一旦过热就会被降温。

节前大概率是保持强势震荡，得适当降低预期。各个板块会轮流表现，但很难有持续大涨的单边行情，所以最忌讳追涨杀跌。

看好的板块和股票，在自己熟悉的范围内反复做就行，别总眼红别的涨得更好、到处乱换。之前分析过的储能和锂电池，不少个股在回调30%-40%之后，其实性价比已经出来了。

牛市里赚不到钱，往往就是因为跳来跳去、拿不住。

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关于后市

今天下午出了个消息，日美要一起投快4万亿建人造钻石工厂。这可不是做首饰的钻石，而是高科技行业离不开的关键材料。芯片散热、精密武器，甚至未来的核聚变技术，都得靠它。

目前全球的格局是这样，中国这边，靠着完整的产业链，主要优势是“规模大、成本低”。而日本和美国呢，则在“高端技术”上更领先。

现在日美联手建厂，主要有两个目的，一是应对中国对部分关键材料的出口限制，确保自己的半导体、军工这些重要产业不被“卡脖子”；二是要抢占未来技术的制高点。

所以，这其实就像一声发令枪，意味着中美在“人造钻石”这个超硬材料领域的新一轮竞赛正式开始了。

这是一场“中国规模化”与“美日高端化”之间的较量，也是一场围绕技术主导权和供应链安全的博弈。

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另外，这周是公司交成绩单的关键时期，年报预告和美股大厂财报都要密集出炉。

是真金还是镀金，马上就能看清楚。

就像昨天淳中科技业绩暴雷，但同样赛道的几家公司（“易中天三哥们”）今天却大涨，讲的是同一个逻辑——业绩兑现的时候，谁行谁不行，市场一眼就看明白了。

就写到这！

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