【莉姐每日股市复盘】行情在沉寂中换挡，聪明钱已悄然转向
01 数据背离：情绪在谷底，强势股已悄然出发
市场情绪确实低迷，连续三天上涨家数不足2000家。然而，两个更关键的数据已经率先掉头向上：
· 一年新高个股回升至233家
· 口袋支点回升至61家
这传递了一个清晰的信号：市场的头部强势股群体，已经率先结束了调整，恢复了上升趋势。 聪明的资金，总是不等情绪完全回暖，就已重新开始布局。
02 主线切换：从“讲故事”到“看报表”
这是本轮调整最重要的变化。从“一年新高”和“口袋支点”的榜单可以清晰地看出，资金的选择发生了根本性转向：
资金正在从纯粹的概念主题（如商业航天、AI应用），全面切换到有业绩支撑的“硬逻辑”方向。
· 业绩线崛起：半导体（存储芯片、设备材料）、AI硬件等方向，因为近期业绩预告大面积超预期，重新获得资金坚定青睐。
· 有色资源高潮：黄金、铜、铝等有色方向连续三天集体高潮，背后是全球流动性预期与供需逻辑的共振，但短期情绪已极度拥挤。
与此同时，商业航天和AI应用方向明显走弱，后续行情可能更多以反弹性质为主，而非主升浪。市场的审美，在财报季窗口，变得异常务实。
03 领涨领跌
领涨板块：
· 有色（黄金、铜、铝等）：趋势最强，但短期已连续高潮，情绪过热，回调风险正在急剧加大。
· 半导体：业绩驱动，逻辑扎实，成为新的领涨核心。
领跌板块：
· 医疗保健、CXO、机器人等。
· 这些方向或因行业周期，或因业绩能见度问题，在当下被资金暂时回避。
04 莉姐策略：拥抱新主线，警惕过热板块
核心判断：周线级别调整接近尾声，市场正在为“第二波主升”进行主线切换和结构准备。但启动前，可能还需一次对获利盘的清洗。
核心主线排序：
1. 半导体/AI硬件（业绩线）：逻辑最硬，资金流入明确，是下一阶段的基石。
2. 有色资源：趋势虽在，但短期已不适合追高，应逐步减仓，锁定利润，等待下一次回调机会。
3. 商业航天/AI应用：暂时退居二线，以反弹看待，不宜重仓。
交易计划：
· 仓位调整：对连续高潮的有色板块，建议果断减仓，将资金向半导体及AI硬件等业绩主线倾斜。
· 持仓结构：拥抱“业绩为王”的新风格，聚焦财报超预期、趋势已恢复的龙头。
· 保持耐心：等待市场对短期过热板块（如有色）完成一次获利回吐，并确认新主线的领涨地位。
