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大A终于硬起了一把，全天高开高走，沪指涨1.41%站回4100，创业板大涨3%。个股4600家上涨，中位数+1.29%！赚钱效应挺炸裂的。
不过，两市成交额2.2万亿，仅放量1000亿出头，这个量能跟涨幅是不匹配的。主要是大资金、大游资提前放假了，没有量能市场很难疯起来！
其实相比外围，A股港股都涨的很含蓄。看看周五美股，再看看日股韩股，人家涨的跟妖股一样，咱们还是老汉推车走慢牛。
最近说了，这周行情要发红包的，发了一个大的。接下来应该还会有一个，让大家带着祥和的氛围走进春节，顺带刺激下消费！
多说一句，指数收盘4123点，上次4110-4190这个区间就都是大哥的降温位置了。这次大哥还会出手吗？今天大家可以观察下。
现在市场大体就三类股，小登的芯片半导体、商业航天、有色金属、太空光伏；中间位置的的化工、机器人、AI应用等；低位的券商、消费和创新药等等。该怎么搭配看你的风险偏好了。
我的看法是，建议大家均衡配置，然后拿住股票，尽量不要来回换股！换股在牛市里面非常容易吃亏的，因为轮动行情下，你的票早晚都会涨的。
从指数看，节前大致在4000~4200晃荡；这周接下来的4天，挑战下4200是可能的。但也不用被一根阳线冲昏头脑，不上头！争取在最后几个交易日多赚些过节费，好好过个肥年吧。
对了，有人问老问题：要不要持股过节？我个人建议持股为主，主要原因有：
1、今年春节比较晚，一回来就3月两会在即，往往能带动一波行情。
2、老川4月访华，4月前中美之间当是风平浪静，不会有大的幺蛾子。
3、之间大家担心美股崩盘，但美联储不会这么快缩表，川普又力挺股市，这个担心多虑了。
4、春节期间容易发酵出新的主线，比如去年哪吒2的票房奇迹，deepseek的横空出世，今年搞不好也有大的惊喜。
当然，我也不建议大家都满仓，风险偏好高的8~9成仓位，风险偏好一般的5~6成仓位吧！这样进可攻退可守，开开心心过大年。
依然看好2026慢牛，但今年行情的总基调：波动会加大！从年初商业航天、AI应用、黄金有色就能看出，这大概率是个宽幅震荡的一年。
我比较明确看好的方向，一是科技股（AI上下游），二是跟老美竞争的方向（芯片、航天），三是降息+抢资源（有色、稀有金属），四就是跌得够多的消费，地产链。
1、放大招！交易所宣布优化再融资一揽子措施
《措施》提到，支持优质及科创企业融资，将未盈利科技公司再融资间隔期压至6个月。此外，破发企业也可竞价定增、发转债，但必须投主业，杜绝蹭热点、乱募资。
盘后大消息，三大交易所出台优化再融资一揽子措施。主要的几大变化有：第一，支持科技创新企业。将未盈利科技公司再融资间隔期压至6个月，之前原则上大于等于18个月，拿钱速度更快了。
第二、支持优质企业。优化再融资审核，进一步提高再融资效率。
第三、允许“破发”绩优股融资。以前破发企业原则上不得定增、发可转债，现在可以了，但要求聚焦主业。
总之，这个新规引导资金科技企业，流向优质企业，这是好事。而基本面差的、“忽悠式重组”的公司，以后想在A股再融资圈钱会越来越难的！
对A股来说，主要利好两个板块，一是券商，二是科技。再融资直接利好券商板块，而融资约束松绑则利好优质科技企业！科技股爆发了，今天券商渣男会不会动一动。
感觉，总体再融资会适度加速，这也是为了慢牛。如果市场继续躁动，那么IPO也可能提速！毕竟你们都抢着买科技股，那就多发一些。这真的可以打压泡沫的，比如摩尔、沐曦上市后，寒武纪就跌了不少。
2、字节Seedance 2.0全网爆火出圈
这两天，字节跳动旗下火山引擎正式发布新一代AI视频生成模型Seedance 2.0，引发行业广泛测评与热议。已经有非常多的业内人士出来聊，知名科技博主Tim直言：太恐怖。
字节这次出的视频模型效果无敌好，带动ai应用、漫剧相关板块集体大涨！不过大部分是一字板或者T板，基本买不到，可见火爆。
都在吹它是下一个DeepSeek时刻，说去年炒ds，今年炒sd。找几个视频感受了一下，确实挺震惊的！看来得积极拥抱AI，不然真要被淘汰了。
不过，由于模型过于强大，引起很多人对无法分辨ai与真实的担忧。Seedance2.0禁掉了真人素材的上传，估计是怕被诈骗机构利用吧！
现在AI变化太快了，各大巨头也你追我赶，都在推出新产品，AI应用会是春节前后市场主线之一，大家可以考虑适当拿点筹码过节。从情绪看确实太火爆了，大家也可以直接体验，比商业航天更有人气基础。
总之，去年春节deepseep横空出世+机器人上春晚+《哪吒2》爆火，炒火了机器人+AI应用+影视股方向。今年A股也想再复制一遍，主要是商业航天、AI应用、人形机器人、影视这四大方向，谁能笑到最后呢。
3、人民日报撰文：出发 去月球！中国探月工程稳步推进
桂海潮人民日报撰文，中国探月工程取得重大进展，嫦娥系列任务从绕月测绘到月背软着陆，成功采样返回！中国计划在2030年前实现载人登月，关键系统研制正稳步推进。同时，商业航天力量加入，海南商业航天发射场已投入使用，航天产业链规模扩大。探月工程不仅展示了中国的科技实力，也体现了协同创新与国际合作的精神，为人类月球科学知识做出重要贡献。
周末商业航天一堆利好，也涨的不错，但主要爆发的是太空光伏。被AI硬件，AI应用抢了风头，整体上并不很强！
商业航天又有不少催化，一是人民日报打call，二是海南海事局发布新消息，三是马斯克称10年内先在月球建造城市。
总之节前是大概率是轮动行情，AI应用，太空光伏&商业航天、科技算力、有色、机器人等轮着涨！感觉有色涨完科技涨，商业航天应该会爆发一天，但不知道是哪天了。
对商业航天来说，太空光伏也好，算力上天也罢，它们的前置条件是商业航天技术成本的大幅下降。目前SpaceX在这方面有领先优势，国内还任重而道远！
4、高市早苗言论涉参拜靖国神社 中方回应
高市早苗的政治赌博赢了，中日关系短期是很难回暖了。而高市早苗大概率会持续作妖，我们要做好充足的准备。
当然放在全球格局下，高市早苗已经无关大局。小日子即使想做跳梁小丑，想挑起事端，但也改变不了大局！
总之，中日关系必然博弈加剧，A股相关的板块，稀土、半导体材料（自主替代）、水产品，还有旅游等等，接下来又有机会了。
注：本文所举例的个股仅仅是举例分析，资料和数据都是根据***指定的公开媒体报道，本人并没有持有这些股，也不是推荐大家买入或者卖出，仅仅是分析，给大家做参考。股市有风险，投资需谨慎。
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