马到成功，今年我主要看好的三大核心投资逻辑：新质生产力、供需涨价、业绩高增。逻辑一：新质生产力——全年的核心引擎
这是目前市场共识度最高的主线，被视为马年A股最具确定性和弹性的方向。与过去的概念炒作不同，当前“新质生产力”已进入商业化落地和业绩兑现阶段。- 国家战略支持：“十五五”规划将硬科技与现代化产业体系作为战略核心，金融政策持续向硬科技倾斜。
- 产业周期爆发：AI基础设施建设、人形机器人量产、商业航天等产业周期与政策红利形成共振。
- 事件持续催化：春节晚会人形机器人的集体亮相引爆了公众关注，叠加海外科技巨头财报、国内算力招标、两会政策预期等，持续点燃市场热度。
AI算力与半导体：光模块（CPO）、液冷散热、存储芯片、半导体设备等需求爆发的环节。2. 人形机器人：被视为2026年产业化元年，核心零部件如减速器、伺服电机、传感器等需求有望迎来爆发，这也是我2026年最看好的板块。3. 商业航天与低空经济：在全球军备竞赛和“十五五”规划的推动下，卫星互联网、可回收火箭等方向迎来发展机遇。逻辑二：供需涨价——供给侧改革2.0
这一逻辑主要体现在部分周期性行业，通过供给侧的主动调整，重塑了供需格局，为相关板块的价值重估埋下伏笔。- 供给侧改革2.0：经历去产能周期后，“反内卷”政策正在重塑多个行业的供需格局，使得供需关系迎来实质性改善。
- 价格进入上行通道：部分中游工业品的价格预计将进入同比上行通道，直接带动相关行业整体盈利能力的回升。
设备更新与以旧换新：国家出台专项补贴，推动汽车、家电、工程机械等领域的设备全面更新，直接拉动内需，带动产业链业绩增长。部分工业品：受益于供需格局改善和价格上行预期的周期性行业。逻辑三：业绩高增——从估值驱动转向盈利驱动
随着市场从估值修复阶段进入更坚实的阶段，上市公司的业绩增长将成为核心驱动力，尤其是那些能够实现“戴维斯双击”（业绩与估值同时提升）的优秀公司。- 企业盈利修复：宏观经济的韧性为上市公司盈利提供了支撑。预计2026年非金融A股上市公司的盈利增速将回升，驱动力将从估值修复转向更为坚实的盈利改善。
- 消费持续复苏：春节假期消费数据全面超预期，旅游、影视、餐饮等领域的回暖，提升了市场对大消费板块业绩修复的预期。
- 增量资金入场：以保险资金、公募基金为代表的中长期资金持续入市，为市场提供了稳定的流动性支持。
大消费板块：受益于消费复苏和内需升级的文旅、影视、免税、家电等行业。业绩确定性高的龙头：在各自行业中具有领先地位、业绩增长确定性高的龙头企业。以上是我个人对2026年主线投资机会的判断，祝朋友们新的一年，一马当先，马到成功，投资顺利，账户长虹！买股票就是买公司，优秀公司的价格终究跟价值趋于一致，低估买入，耐心持有，必有回报！
（以上观点和分享内容只是博主投资分析和总结，仅供参考，不构成投资建议，博主主要做中长线价值投资，短线走势不做判断和分析）。喜欢的朋友可以点赞，收藏，加关注！谢谢
