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在两极分化的行情里搬砖 +1.78%

2026-08-25 09:03:05

在两极分化的行情里搬砖 +1.78%

春节后第一周，沪深300基本算是保持了平静，周涨了1.08%。

但是我的股票两极分化很严重，中国平安跌3.37%、招商银行涨0.01%、海康威视跌2.9%、格力电器跌2.4%、腾讯基本不动；

但是万华化学涨9.46%、甘肃能源涨18.43%、福能股份涨13.36%、兴蓉环境涨4.68%。

万华化学去年就已经涨了不少了，现在93块钱，已经回到了5年以来的平均价格区间，现在已经不能说是绝对低估了，我觉得应该还能算偏低估值。今天我的短期中流击水组合在92.63卖出500股，还剩600股。

甘肃能源和福能股份的上涨也是应该是，因为估值很低，电力股经常有鬼故事，比如中午的上网电价为负、电力价格体制改革让发电企业回归微利把收益释放给用户端等等，那些自媒体爱怎么说就怎么说吧，我们又没那闲时间去起诉他们，让他们嘴炮去吧。

一个具有业绩爆发性增长的成长性很强的甘肃能源、一个拥有东南沿海优质海风资源的发达地区综合能源供应商福能股份，前者核心大股东控股比例高达80%、后者核心大股东控股比例高达70%，春节前的动态PE被打到9倍以下，太低估了。

甘肃能源要建风电场，没有利润怎么建呢？福能股份也有不少资本开支，没有利润怎么搞呢？所以在电力基建还没完成之前，发电企业的利润是要保障的。就算五年之后电力基建基本完成，巨额折旧就能吃掉很多利润，所以电价也不具备大幅下降的空间。

大额折旧期之后，发电企业的利润开始释放，以这种国家控股80%、70%的大比例，企业加大分红，利润会源源不断的补充国家和地方财政。政府卖地收入锐减，就不能扩大股权分红收入了？哪哪都要钱，不能让国家去抢吧。

其实可以从其他行业找到这个逻辑，比如高速公路行业，高速公路也是公益性很强的，也属于全社会经济的运行成本，降低高速公路收费能有效活跃地方经济，给企业让利，但是这么多年了，很多高速公路的收费期都要过了，高速费有降吗？

在企业前期利润少的时候，必须提高收费，保企业现金流，保证企业能持续投资；在企业中期折旧减少利润释放的时候，要稳住收费价格，保证企业有钱分红给财政；在企业后期折旧很少但是大修支出增加的时候，更要稳住收费价格，让企业能持续经营和分红。高速公路就是这么一个路径。

当然，随着股价的上涨，以上那些行业疑虑可能也就没人提了。

但是作为一个持续投资的价值投资者，我们要知其然，更要知其所以然。

每一个行业中发展过程中，总是有各种各样的问题存在的，在发展中解决问题，发展又产生了新的问题，发展本身就是一个动态解决问题的过程。就像我们骑自行车，总会遇到行人或路障的问题，那就减速、拐弯动态调整就行了，歪歪扭扭的骑车，左拐一下右拐一下，在运动中保持平衡，在解决问题的过程中前进。

在一个行业没有人喊问题的时候，可能已经走到头了，比如三四年前的白酒和医药，那时候吃药喝酒行情可是非常的风光，现在看起来当时只是上涨掩盖了很多问题而已。

海康威视现在就面临很多问题，安防到顶、新业务竞争激烈、海外市场风险大等等；格力电器也面临很多问题，股东减持、业务单一、空调到顶、海外市场拓展不力、竞争激烈等等。哦对，海康威视是海外市场拓展很力所以有海外风险，格力是海外市场拓展不力所以有成长性不足问题，反正怎么说就是不好。

这个不好，那个不好，我觉得主要还是股价不好的问题，股价好了，就什么都好了。

两极分化的行情下，是有一定的操作空间的。

本周我的操作是周二买入招商银行、周五买入格力电器；周五卖出福能股份和万华化学。

我的中流击水组合的立意就是抓一些确定性很强的机会，挣个零花钱。所以陕鼓涨高了就卖陕鼓、甘肃能源涨高了就卖甘肃能源，现在万华也不算很低估所以也卖一些，福能也是一样。

我觉得现在确定的机会存在于招商银行、格力电器、海康威视、腾讯控股，所以这几只股票拿的最多，等时间来验证吧。

卖掉涨的好的股票并不可惜，自己看得懂的股票明明很低了却不敢买才是可惜的。

中流击水组合本金到了179万，融资上的太猛了。以前还说4000点以上要控制风险不能再买了，但是看到很多股票跌到心理价位后还是没忍住。

本周我的光阴的价值组合收益到了55.68%，周涨1.78%，今年还是跑输沪深300指数的状态。

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