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各位小树林里的爱人们，今天这日子特殊，2月27号，二月份最后一个交易日。按理说，月底收官，大家应该吃顿饺子庆祝庆祝。结果呢？这A股愣是给你整出一出“冰与火之歌” 。沪指涨了0.39%，收在4162.88点，硬是把红盘给保住了，堪称全村最后的倔强 。深成指微跌0.06%，创业板指就惨了点，跌了1.04% 。全市场成交2.51万亿，虽然比昨天缩了一点点，但连续第4天站在2万亿之上，这说明啥？说明场子还是热的，就是大家伙儿坐的位置不一样 。
最邪乎的是，今天有3200多只股票上涨。按理说这是普天同庆的好日子啊？但你再看另一边，CPO、PCB这些前期科技明星，跌得那叫一个惨，新**、中***这些浓眉大眼的家伙，跌幅都超过5% 。
这感觉就像什么呢？就像村里的酒席，东边那桌“煤老板”和“矿长”们划拳行令，大口吃酒喝肉；西边那桌“科技精英”们却筷子都没动，菜就被服务员撤走了。你说这饭，还怎么吃？
下午大A的那波拉升，吓到我了，没资金硬拉，先收红包甩飞刀回笼点仓位再说这行情，太割裂了。你说它好吧，你手里但凡捏着点科技硬件股，今天就是关灯吃面的一天。你说它坏吧，那有色金属、煤炭、电力涨得又跟过年似的，简直是把“牛”字刻在了脑门上 。
涨门人的心情，就像是一个裁判，看着拳击台上两个选手对殴。一个叫“周期”，一个叫“科技”。“周期”一拳把“科技”打了个踉跄，“科技”捂着腮帮子还在那喊“你等着，我缓过劲来弄S你”。我这裁判站中间，都不知道该给谁读秒。
🔥今天谁在拉
今天带头冲锋的，毫无疑问是资源周期这个“全明星阵容”。
有色金属，简直就是组团去涨停板旅游。湖***、章***、中***、中***……十余只个股封板，那阵势，好像地底下埋的不是矿，是金条 。特别是那个章***，7天5板，涨得它自家挖矿的工人都怀疑人生，是不是发工资发的是股票 。
还有那电力板块，也是“电力十足”。赣***三连板，豫***、南***批量涨停 。煤炭板块也不甘示弱，在旁边给电力“添柴加火” 。
具体原因分析：
为什么会这样？咱得用过年串门来打个比方。
第一，这叫“远房亲戚从海外带来了土特产涨价的消息”。
最近国际上那点事儿，大家也都知道。特别是那稀土，出了大新闻。听说那大洋彼岸的大漂亮，造芯片和造飞机的公司现在急得团团转，为啥？因为两种叫“钇”和“钪”的稀土元素快断货了 。这玩意儿，像发动机涂层、5G手机、半导体都离不开。这不，国际市场上价格早就涨疯了，钇的价格据说已经是一年前的69倍 ！咱们这边呢，又正好要开个稀土和稀有金属的出口政策说明会 。这消息一出来，那还得了？手里有矿的，那不就是手里握着印钞机吗？
第二，这叫“AI这个败家子儿，最后还得靠煤老板养着”。
昨天咱们说了，AI的尽头是算力，算力的尽头是电力。今天消息坐实了！有消息说，咱们中国AI模型的周调用量，已经超过5万亿Token，全球排名前五的模型，咱们占了四个 。这么多数据要处理，得需要多少服务器？服务器得耗多少电？电从哪来？还得靠火电，火电就得烧煤。所以你看，这逻辑链条是不是通了？ 科技越发达，煤老板越开心。这叫什么？这叫“科技抠腚，煤老板闻香”。
第三，这叫“家里开会，桌上有矿的心不慌”。
今天开会了，讨论“155”规划啥的 。这种时候，市场资金就会琢磨：今年到底要搞啥？想来想去，还是觉得那些实实在在的、能捏在手里的资源最踏实。这叫求个心理安慰。
不过这里东西，涨门人是不碰的，因为不是时代大方向，只是特殊时间下的特殊产物，过了这个时间点就没了，市场会重新回归正常
举个例子：例如你孩子找工作，你是愿意他去高科技，还是去化工煤炭这些（家里有背景能给安排体面的除外）
其实每位投资者都知道时代大方向是什么，只不过容易被市场表面的一些涨跌迷惑
💔 谁在跌
要说今天谁在挨揍，那必须是前期风光无限的算力硬件。
CPO（光模块）、PCB（印制电路板），这些听起来高大上的名字，今天全趴窝了。宏***跌停，明***跌超8%，新**、中***跌超5% 。那K线图，走得跟跳楼机似的。
具体原因分析：
这又是唱的哪一出？
第一，这叫“带头大哥打了个喷嚏，小弟们全感冒了”。
一切的源头，在大洋彼岸那个叫“英伟达”的科技巨头。这哥们昨晚发布了财报，业绩其实好得不得了，结果股价却大跌了5.5% 。这就奇怪了，业绩好为啥还跌？市场给它找了个理由：虽然它数据中心业务收入涨了75%，但有一半的销售额都来自那几个最大的“土豪客户”（像微软、谷歌这些）。有人就嘀咕了：“你这客户是不是太集中了？万一这几个土豪自己开始造芯片了，或者不买这么多了咋办？” 。
这种担忧，就像村里首富虽然今年挣了100万，但大家发现他这钱全是问村长家借的。这心里能不犯嘀咕吗？他一犯嘀咕，咱们这边给他做配套的（CPO、PCB），自然也就跟着哆嗦。
第二，这叫“资金的跷跷板，这边起来那边倒”。
市场里的钱就这么多，今天都跑去“煤老板”和“矿长”那桌喝肉吃酒了，那“科技精英”这桌自然就冷清了。
还是涨门人强调的，现在是轮动局，涨的好的别去追，跌下来的别乱割，蹲着等轮到即可，不然很容易两头挨打
🤔 后市怎么搞？
好了，今儿这出“冰与火之歌”唱完了，咱们得聊聊正事儿。
现在的市场，就像一列高速行驶的火车，但车厢与车厢之间是脱节的。你在“资源”这节车厢里，感觉是春风得意马蹄疾；你在“科技”那节车厢里，感觉是寒风刺骨想跳车。
那么，咱们这些普通乘客，到底该怎么办？
第一，千万别在火车高速行驶时，试图从这节车厢跳向那节车厢。
你今天看到资源涨得好，把手里跌成狗的科技股割了，去追高资源。说不定明天，科技那边传来个利好，资金又哗啦啦跑回去了，留下的又是你站在高岗上。这种行情，追高的风险，就像在高速公路上跳车——非死即残。
第二，你得看清这列火车的终点站是哪儿。
虽然今天科技挨打了，但你要分清楚，它是“假摔”还是“真完蛋”。现在政策的风向很明确，新质生产力、AI、国产化，这是大方向 。今天跌的那些CPO、PCB，不是因为它们不行了，而是因为涨多了，加上外围的一点风吹草动。这就像一锅老汤，现在只是表面有点浮沫，你把沫撇了，汤底下还是实打实的肉。
第三，马年炒股，你得学会“骑墙”。
机构们现在也说了，市场风格会趋于均衡 。啥叫均衡？就是别All in一头。
总结一句话：
二月份收官了，沪指月线三连阳 。三月份才是真考验，因为要开大会，要出政策，还要看年报 。接下来的行情，大概率还是东边日出西边雨，道是无晴却有晴。咱们的操作策略就是：别激动，别眼红，守好自己的仓位，等待属于你自己的那阵风。
别忘了，在股市里，活得久，比赚得快，重要得多。
今天就到这，我是帅气的涨门人，各位小树林里的爱人们，留言区见！
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