(日常复盘)春季行情进行中
- 2026-11-01 05:25:17
(日常复盘)春季行情进行中友情提示： 1，本号内容相关的板块，主要是为了记载和便于以后查阅，内容仅供参考！ 2，市场行情走势因素复杂而多变，本号内容仅个人判断，不构成买卖依据！ 3，真心希望给各位喜欢看文章的朋友带来帮助，但也希望各位朋友都能有自己的判断，所以本号内容不构成买卖依据，内容仅供参考！ 4，文末的知识星球仅仅分享调研信息，为需要一手资料的朋友们了解市场做出帮助！ --------------------------------------------------------------------------------------- 好久没有写文章了，最近确实忙，但是节前一天在星球里发的很多公司的调研信息，本周的表现都非常好。我每天会看很多调研纪要，会筛选出值得关注的，然后发在星球里，所以我的星球就是精选过的研报，调研纪要，可以节约大家的时间，于我而言，就是把看过的信息，筛选，总结并发布在星球而已。 今天休息，写一篇复盘的文章。 首先，春季行情的下半场和我预计的一样，在春节放假回来的第一天，就如火如荼的展开了，对于这波下半场的行情，我个人的预期会放的低一些，3月11日重要会议结束后，我预期就差不多了，因此，下半场其实时间很有限。回顾上半场，其实时间也很有限，也就2周左右，其他时间管理层开始降温后就操作难度很大了。 今年的市场，我个人的看法是操作难度很大，好的行情时间不长，然后就是进入震荡阶段，今年要敢于空仓，敢于卖飞，要严格控制回撤，因为今年的波动很大，月初赚的钱很可能月底全亏完，一个月白忙活。 今年的市场，难度大的另外一个点是主流板块比较难挖掘，不是简单的看行业了，而且很多景气度高的行业都在高位了，要判断景气度的持续性，多了这一个维度，难度就增加了很多。 所以今年市场很难操作，需要付出更多的努力。 其次，谈一下近期市场的主流板块。 节后，我问过身边几个朋友，大部分都看不清楚，甚至好多个券商内部专业的也看不清，主要的难点是主流板块不是简单的看行业了，而且看行业背后的实质，也是我之前那篇文章的意思。穿透迷雾，把握事情的核心 穿透迷雾，把握背后的核心逻辑。 主流板块之一，涨价线！抓住主流板块！ 1月28日挖掘出来的这波春季行情的主流，涨价。 有色金属涨价，化工涨价，农药涨价，电子布涨价，航空平均票价涨，PCB涨价，电子元器件涨价，光纤涨价，所以涨价板块是主流。 主流板块之二，国产算力，具体一些就是华为昇腾产业链。 海外公司部署算力，投资数据中心是在我们国内互联网大厂一年多以前，所以海外英伟达算力板块先涨，目前Deep Seek的最新版更是证明了算力的消耗可以更经济，国内算力虽然性能稍差，但也是完全够用。另外，算力也有了出海的逻辑，因为国内的电力不紧缺，国内算力的Token可以出海给海外使用，整个国产算力进入景气周期，而且是强景气周期。 国产算力，华为昇腾，重点关注的主流板块！ 主流板块之三，智能驾驶 特斯拉FSD可能在中美高层互访后入华，因此要特别重视智能驾驶 而且，智能驾驶是AI应用目前最容易落地方向，也是国家政策重点推动的方向，天时地利人和都具备。 主流板块之四，AI能源板块（包含电网设备，燃气轮机），特别是变压器的细分之SST（固态变压器） 这轮的AI投资的景气度催生到电网设备，AI的尽头是电力，核心体现就是北美缺电，而只有SST固态变压器是符合英伟达800V产业逻辑的核心电力解决方案，因此，电网设备，特别是SST要重点关注。 主流板块四个，具体可以在四个板块中潜伏，轮动，同时也要重视相关北交所的标的。 争取我们重点抓住最后的2周不到的时间，把今年最容易的一段利润拿到。 星球很多一手调研纪要和资料 
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