市场永远是对的，错误的是你的预期和策略，不要与市场争辩，而要与自己和解！！！今天指数低开低走，全天在水下震荡，盘中虽然有资金回流，但还是被压下去了，尾盘缩量收跌，成交大幅缩量，量能再次回到了2万亿上方。今天市场再次三千多家下跌，情绪依然处于冰点。从今天的行情来看，指数目前继续往下的调整空间不大了，下方有60日线和120日线支撑，叠加市场经过连续两天的放量，今天出现了大幅缩量，也意味着想跑的资金都跑得差不多了，剩下大多是躺平的了，所以，明天指数若继续往下调整，依然是机会大于风险，同时指数若小幅高开也不要急于追涨进场，后续还会有回调确认底部的过程，还会有进场机会。板块方面，油气今天大分歧，大部分的个股都是绿的，资金轮动到了农业及其它方向。油气方向，除了前排核心个股后续还会有上涨空间外，后排的个股大部分都会淘汰掉，进场要选好个股。农业方向要信早信，市场资金轮动会比较快。AI等科技方向，策略不变一、业绩预增：半导体材料、航天军工亮眼
1. 强一股份：1-2月合并营收同比增长157.9%
强一股份公告，2026年1-2月实现合并营业收入同比增长157.9%。半导体设备赛道的景气度还在持续，这个增速非常炸裂。
2. 厦钨新能：预计1-2月营收同比增长60%至110%
厦钨新能预计，2026年1-2月营业收入同比增长60%至110%。新能源电池材料需求回暖，加上公司在钴酸锂、三元材料的龙头地位，营收放量在意料之中。
3. 沐曦股份：一季度营收同比预增24.84%至87.26%
沐曦股份预计，2026年第一季度营业收入同比增长24.84%至87.26%。GPU赛道国产替代的逻辑正在兑现，营收增速区间较宽，说明下游需求弹性大。
4. 航天智造：2025年净利润8.81亿元，同比增长11.24%
航天智造发布业绩快报，2025年实现营业总收入90.03亿元，同比增长15.72%；净利润8.81亿元，同比增长11.24%。稳健增长，符合预期。
5. 碧兴物联：2025年净亏损0.84亿元
碧兴物联公告，2025年预计净亏损0.84亿元，主要因宏观经济影响，仪器设备需求收缩、市场竞争加剧。环境监测赛道承压，亏损扩大，与半导体、军工形成鲜明对比。
二、资本运作：汇隆新材控制权变更告吹，明天复牌
1. 汇隆新材：终止控制权变更计划，股票3月5日复牌
汇隆新材公告，停牌期间，控股股东、实控人与交易对方就可能导致公司控制权变更的事项进行探讨，但由于涉及事项较多，与交易对方就核心事项未达成共识，经友好协商，决定终止筹划本次重大事项。公司股票将于2026年3月5日复牌。
这是典型的“谈崩了”。控制权变更这种事，不确定性本来就高，谈不拢很正常。复牌后股价短期承压是大概率，但对公司基本面没有实质影响。另外，公司同时公告，控股股东拟协议转让6%公司股份，但不影响实控权，这算是给市场吃了个定心丸。
2. 双欣环保：3月5日起证券简称变更为“双欣材料”
双欣环保公告，证券简称自3月5日起变更为“双欣材料”。改名通常意味着业务方向调整或品牌升级，但实质性影响有限。
三、订单与中标：医疗IT、军工、智能家居都有斩获
1. 和仁科技：中标8380万元信息化软件系统采购项目
和仁科技公告，中标江北区人民医院新建工程信息化软件系统采购项目，中标金额8380万元，约占公司2024年度营业收入的20.64%。医疗IT赛道竞争激烈，能拿下这种千万级订单不容易，对今年业绩是实打实的支撑。
2. 理工导航：签订4614万元武器装备配套销售合同
理工导航公告，与单位B签订《武器装备配套订购合同》，合同金额4614万元，标的为某型一体化制导组件及某型舵机，交货时间为2026年。军工订单的确定性高，4614万对理工导航来说是不小的单子，直接利好今年业绩。
3. 平治信息：子公司预中标约1.48亿元中国移动采购项目
平治信息公告，子公司深圳兆能为中国移动2026年智能家庭网关产品紧急集中采购项目标包1、3、4的中标候选人，中标含税金额约1.48亿元。智能家庭网关是千兆宽带的入口，运营商集采订单稳定，对公司业绩有支撑。目前还在公示期，等正式中标函。
4. 招商南油：新建三艘6600吨不锈钢化学品船
招商南油公告，下属全资子公司以含税合同造价4.92亿元，在招商局船舶工业集团新建三艘6600吨不锈钢化学品船，交船期为2028年上半年。这是对运力的前瞻性布局，不锈钢化学品船是高端船型，说明公司对化学品运输市场长期看好。
5. 上海电力：江苏两个海上风电项目获核准
上海电力公告，控股子公司收到江苏省发改委批复，滨海南区H5#（40.32万千瓦）、东台H7#（20.16万千瓦）海上风电项目获得核准。两个项目合计60.48万千瓦，对加快公司绿色转型、提高清洁能源比重有积极意义。
6. 旺能环境：拟不超1.8亿美元投资印尼垃圾焚烧发电项目
旺能环境公告，拟不超1.8亿美元投资印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目。出海布局环保项目，方向对，但海外项目的不确定性需要跟踪。
四、风险警示：油气概念降温，ST公司风险密集
1. 法尔胜：不涉及“特种光纤”“光纤传感”等相关业务
法尔胜发布异动公告，明确表示公司不涉及“特种光纤”“光纤传感”等相关业务。这是典型的给概念炒作泼冷水。前几天市场炒光纤，法尔胜被带起来，但公司自己说“不涉及”，追高的人要小心了。
2. 亚盛集团：目前未开展矿产相关业务
亚盛集团发布股票交易风险提示公告，继续强调目前未开展矿产相关业务。之前因为沾上“矿产”概念被炒，公司已经澄清过，今天再发一次，态度很明确。
3. 水发燃气：发布股票交易风险提示公告
水发燃气发布风险提示公告。燃气板块近期也有异动，公司出来提示风险，属于常规操作。
4. ST东时：面临多项风险，新增多起诉讼案件
ST东时公告，公司面临持续经营、债务逾期、破产重整、立案调查、诉讼、控股股东股份被司法拍卖、实际控制人被刑事判决等多重风险。2022-2024年扣非后归母净利润均为负，预计2025年净利润亏损6-7亿元。近日，控股子公司新增一起合同纠纷诉讼，涉案本息合计543.27万元。公司及控股子公司连续十二个月内累计新增诉讼29件，涉及本金9381.95万元，占最近一期经审计净资产的10.12%。
这是今晚风险最密集的公告。ST东时的问题已经不是一天两天了，立案、诉讼、亏损、实控人被判刑，几乎踩了所有雷。这种票，看一眼都是风险，没仓位的千万别碰。
五、回购与增减持：回购潮持续，茅台稳步推进
1. 回购密集披露
中财网统计显示，盘后约110家公司发布回购公告，包括贵州茅台、京沪高铁、步长制药、中国外运、永泰能源、华安证券、联创光电等。贵州茅台公告，截至2月底已累计回购57.25万股，支付金额8.01亿元。
回购潮还在持续，说明上市公司对自身价值的认可度在提升。茅台的回购虽然金额不大，但象征意义强——龙头都在买，市场底部的信号在积累。
2. 海象新材：上调回购股份价格上限至35元/股
海象新材公告，鉴于公司股价近期高于回购方案规定上限，为保障回购顺利实施，拟将回购股份价格上限由21.40元/股调整为35元/股。
股价涨了，回购价也跟着上调，说明公司回购的决心很强，愿意用更高的价格买回来。对股价是正向刺激。
3. 减持方面
凯盛新材：凯盛投资拟减持公司2.49%股份
美信科技：润科基金拟减持不超1.3562%股份
中赋科技：金通安益拟减持不超1.35%股份
大宏立：实控人之一致行动人拟减持不超0.21%股份
减持数量较之前有所减少，但产业资本套现需求仍在。
六、其他重要公告
用友网络：拟使用不超过21亿元自有资金进行委托理财。
妙可蓝多：获得与收益相关政府补助1372.84万元，占最近一期经审计归母净利润的12.08%。
理工导航：签订4614万元销售合同。
和仁科技：中标8380万元项目。
平治信息：子公司预中标1.48亿元。
（注：以上分析基于历史数据及市场逻辑，不构成投资建议。）
