年后行情回顾
节后效应,很多和过节相关的都是高开,但是低走,都不及预期,传媒电影的批量地板加剧恐慌,战争预期相关完全占上风。分别是石油、化工、矿产、油运。科技方向电子布高潮,智能电网发酵。全天观望气氛浓烈,当天发酵的智能电网需要在后期关注,可能走成阶段性主线。市场跌停15家。战争相关题材分歧,主要原因是这里还没真正打起来,昨天只是炒作一个预期,同时是资金选择资源类进行避险。第二天依然是避险,找确定性更高的涨价线进行避险,所以磷化工、矿产资源特别是钨类高潮。市场跌停3家,节后卖出恐慌收窄。避险方向连续两天,科技也跌了两天,科技在第三天轮动修复,但是AI相关硬件的涨停方向没有聚焦;算力(华为昇腾,ds发布预期)这里川润、华胜、泰嘉等涨停;电力由于豫能的弱转强上板,带动了相关属性的发散,赣能、华银、神马纷纷表现,这里看做是一个属性发散的套利,不具备持续性。电力当天4个板,算力5个板。同时燃气轮机高潮。市场跌停3家。昨日的科技硬件类的修复在这一天没有延续,市场继续在资源方向避险,矿产资源进一步加速,特别是钨类。豫能继续上板,电力继续伴生发酵,算力也伴随发酵,泰嘉一字板带动华胜盘中涨停后炸板,拓维涨停,当天电力9个板,算力8个板。市场跌停0家。周末战争开打,题材全面启动,强度依次是石油-军工-油运-矿/化工。其他题材生存空间被挤压,没什么好说的。市场跌停8家,扛住了外围大跌的扰动。比较超预期。题材次日,情绪依然上头,也是捡钱行情,天然气成为接棒的补涨,昨日首板大批量二板,强度加强。另一方面市场跌停53家,市场扰动还是未能幸免。华胜尾盘被翘板。题材强两天,第三天大面积分化,主要是通源被纳入重点监控造成的相关题材恐慌。科技逞势修复,豫能强势修复,投机线的电力、电网设备、算力数据中心活跃,也是豫能属性的发散,算力龙二华胜盘中9%。电网设备(8个板),首次发酵,有容量有逻辑(出海),更多被市场认可。其他的是绿电相关。当天市场跌停11家。LED面板由于昨日消息发酵批量上板,当天最强。科技线竞价修复高开,原因是外围早盘和美股昨夜大涨,但这个利好也只是体现在集合竞价,随后大面积高开低走(这点有时候和外围扰动带来的竞价低开后高走是一样的,很多时候外围对A股的扰动在集合竞价期间就已经体现完毕,盘后是昨日的情绪延续)。智能电网弱分歧,中军西电上板。战争类相关核心止跌企稳,有修复迹象。两会相关关键词“智能”盘中被量化获取拉板,没什么好看的。豫能尾盘拉升,集合竞价抢筹。尾盘由于伊朗官宣没有封锁海峡,修复中的相关核心尾盘回落,山东M龙尾盘炸板。周四的LED面板没有任何延续性,直接强分歧(预期内)。昨日盘后出现“算电协同”概念(两会提出),给本该分歧的电网设备相关强行续命一天,涨停16家,次日分歧不可避免,叠加周末战争相关消息催化。化工由于下午盘中卡塔尔被炸消息刺激,带动国内相关原材料上涨预期,盘中批量上板,核心是金正D和金牛,周末也是爆吹方向之一(另一个是石油);算力硬件涨停聚焦在数据中心,身位是美利云的2板,目前当轮动看待。另外燃气轮机回流,作为和数据中心一样当轮动看待,逻辑上和特高压构成电网设备出海的双线并行,但稍弱一些。下周叠加两会结束,机构又可以放开来卖,所以还是谨慎一些。下周一是拿油气相关最后先手的时机。豫能被监管注意周一的算力风险。就这样,简单梳理,战争(油气、油运、化工、矿)和算力(电网设备、算电协同、数据中心、燃气轮机、云计算)目前是双主线并行。注意其中的支线轮动不接高潮次日就好。