上周，有12只新成立基金，共募集135亿元。其中，包括6只股票型基金、2只混合型基金、3只债券型基金、1只FOF基金。
上周市场整体普跌，科创50领跌。上周科创50领跌，截至上周五报收于1414.39点，周跌幅为-4.95%，涨跌幅为-0.93%，沪深300表现其次为-1.07%；科创50与中证1000表现相对较差，涨跌幅分别为-4.95%与-3.64%。成交额换手率上周有所上升。上周成交量有所上升。截止上周五，上周日均成交金额为26449.33亿，较前一周回升2042.05亿。上周全部A股日均换手率为2.27%,较前一周回升。上周行业表现分化,石油石化领涨。上周石油石化领涨，涨跌幅为8.06%，其它表现较好的行业还有煤炭(3.79%)、公用事业(3.42%)、农林牧渔(2.12%)、银行(1.64%);上周传媒领跌，涨跌幅为-6.97%，其它表现较差的行业还有有色金属(-5.47%)、计算机(-5.29%)、电子(-5.07%)、建筑材料(-4.32%)。
上周新发市场热度上涨。今年来新成立权益基金171只，其中偏股混合型基金70只,增强指数型基金14只,普通股票型基金9只,灵活配置型基金3只,被动指数型基金75只,总新成立基金规模1270.45亿（扣除费用）。上周新成立权益基金8只，其中包括偏股混合型基金2只,增强指数型基金1只,普通股票型基金1只,被动指数型基金4只,新成立权益基金规模为52.34亿（扣除费用）。（数据来源：东方财富Choice；数据截至：2026.03.08）
上周权益市场上涨，固收+基金收益率多数收正。其中相对收益型混合基金表现最佳，平均周度收益率为1.46%。其次为相对收益型二级债基，平均周度收益率为0.43%。今年以来可转债基金表现最佳，其平均收益为8.20%。普通债券（可投转债）涨幅偏低，今年以来收益率为1.22%。（数据来源：东方财富Choice；数据截至：2026.03.08）
债市方面，上周资金面相对平稳，债市窄幅震荡，信用债利差小幅收窄。可转债上周溢价率小幅下行。
上周规模以上短债基金（10亿以上）表现最佳，平均年化收益率为4.53%。其次是短债基金，平均年化收益率为4.16%。今年以来，规模以上短债基金（10亿以上）（0.29%）表现整体优于货币基金（0.17%）、同业存单指数基金（0.17%）。
上周中长期信用债基金表现最佳，平均周度收益率为0.02%。其次为中长期金融债基金，平均周度收益率为-0.0%。今年以来中长期信用债基金表现最佳，其平均收益为0.46%。中长期利率债基金表现相对较差，今年以来收益率为0.44%。（数据来源：东方财富Choice；数据截至：2026.03.08）
权益市场方面，主要股指均收跌，其中，科创50跌幅较大。具体来看，科创50跌幅4.95%，中证500跌幅3.44%，创业板指跌幅2.45%，深证成指跌幅2.22%，沪深300跌幅1.07%，上证指数跌幅0.93%。行业方面，石油石化、煤炭、公用事业等板块表现较强；传媒、计算机、电子等板块跌幅居前，有色金属、建筑材料表现相对较弱。国际方面，中东局势持续升级，美以伊冲突已进入第九天并呈现外溢趋势，对全球资产定价影响逐步加深。受地缘风险推动，原油、天然气价格明显走强，并带动部分化工品价格上行。与此同时，美国宏观数据边际走弱：2月非农就业新增人数大幅不及预期且前值下修，失业率有所上升；1月零售销售环比回落，显示就业与消费动能均出现降温迹象。国内方面，两会政策基调整体偏积极，对A股形成一定支撑。央行表示将继续实施适度宽松的货币政策，并会同证监会运用支持资本市场的结构性工具，支持中央汇金发挥类似“平准基金”的稳定市场作用。证监会亦提出完善中国特色稳市机制，通过丰富跨周期与逆周期调节工具提升市场稳定性。AI主题方面，开源AI智能体框架 OpenClaw近期持续受到市场关注。该工具支持本地部署并可自动执行多类型复杂任务，腾讯、阿里、字节等互联网平台已推出相关云端部署服务。OpenClaw的走红进一步提升了市场对AI智能体产业链的关注度，算力硬件、云计算服务、国产芯片及AI应用等方向有望继续成为市场关注的重点。
债市方面，上周债市多空因素交织，震荡走势延续。资金面方面，上周央行开展1616亿逆回购和8000亿买断式逆回购，合计净回笼15634亿。跨月后虽大额回笼，但受财政支出影响，资金面整体转松，周五略有收敛。利率债方面，受避险情绪与两会政策博弈影响，利率整体震荡下行。周初市场交易中东局势，权益波动加大，债市在调休日提前定价后出现止盈；跨月后资金利率回落、PMI延续偏弱，宽松预期升温推动利率下行；两会政策基本符合预期，降准降息未落地，利率小幅回调。1年、5年、10年、30年国债收益率分别下行至1.27%、1.53%、1.79%和2.23%。信用债方面，各类收益率整体下行。产业债和城投债全期限普遍回落，低评级企业债下行幅度较大；城投债1年期AA-非公开品种下行幅度最大。金融债整体下行，银行普通债表现相对稳定，二永债除3年期高评级永续债外多数回落。信用利差呈短端上行、长端下行特征。可转债方面，受地缘冲突影响，全球风险资产调整，国内权益与转债同步回落；随后市场震荡修复，资金风险偏好下降并偏向基本面较强的顺周期和价值板块，高估值成长风格在冲击下持续调整。（数据来源：东方财富Choice；数据截至：2026.03.08）
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