4月重点: 半导体设备与材料:刻蚀机、薄膜沉积、光刻胶、大硅片。
高端工业母机与仪器:人性机器人、科学仪器、测试设备。
核心算法与工业软件:控制系统内核。
医疗器械与生物技术:手术机器人、高端影像设备、基因测序仪。
通信核心器件:高速光模块、射频前端、通信协议栈。今天3月16日,大盘在下沉之际,4月主攻方向开始爆发出第一波苗头,华虹半导体等半导体设备与材料,在经历年初以来的阴跌之后,开始向上反攻。四月应该是科技之月。这对于半导体行业、机器人是年度一次重要的反弹。这应该是集体性行情。如果说特别突出的地方,可能比较耀眼的地方,那就是科技巨头将密集发布新一代AI产品,下一代AI芯片、大模型。1、英伟达 (NVIDIA),Vera Rubin平台;2、英特尔 (Intel);酷睿Ultra 3 (Panther Lake) 处理器;3、AMD MI455X GPU、Helios服务器机架、RyzenAI 400系列;4:高通 (Qualcomm),骁龙数字底盘、机器人技术栈。
相关个股自行梳理,元宝一问全都在了。比自己分析好用太多。我们只要把握方向即可。
以及其他可能出现的新科技、新技术,比如量子科技是否会突破?
4月份,财报季节,美股ai巨头纷纷发布喜报,带动纳斯达克开始一段上行的周期。
对于一旦启动、异动的主攻方向,每次回调都敢于介入,甚至敢于追仓。
能源板块,要逐渐放弃,四月份除了个别妖股,不是主攻方向。布伦特原油也会震荡一段时期。到了5-6月继续飙升到190美金左右。所以,四月份,新旧能源的调整,反而是后续的机会。这是后话,因为5月还要写。
此外,在3月底到4月初的时间段,也有可能发生系统性崩盘,具体时间不明,大概在25日-28日附近吧,也许会有大面积的崩盘。
同时,在四月末要注意止盈科技板块。四月末也可能发生因为涨幅过猛资金出货导致大跌的情况。
能源和科技今年就是跷跷板。能源涨,科技跌,科技起,能源落。此起彼伏。
方向就是这么个方向,有时并不能一一对应,比如“数据要素与数字服务:数据交易所、工业互联网平台”,3月份也提到数据要素,实质可能是数据中心,aidc。数据要素当然也重要,当前可能更偏向消除ai幻觉和投毒的,比如星环科技、海量数据的向量数据,等等。同样是数据,一字之差,方向就变了,只能触类旁通,以市场实际异动为准。资金的选择是准的,一旦异动,且与我们的方向契合,那就是主攻方向。强调:主攻方向和大盘不是一个节奏,无关大盘预测,实际上,大盘在4月份并不会好。但主攻方向,依然可以有很多盈利机遇。比特币前面文章已经说了,3月低吸,别人恐惧我贪婪。那么4-5月见到高点。正常情况下, 5-7月会下杀的更加猛烈。8月美国金融危机第一次预演,千股跌停,比特币在6-7月插针反弹后,再次跟随下跌。之后再反弹,12月再次千股跌停,全球经济陷入停滞和恐慌,这是比特币真正的安全买入点。
总之,正如《高波动周期节奏》一文所说,今年到年底,很多人会亏完。我们在努力捡漏,努力攒一个波段周期。为在年底全仓抄底奠定基础。