大 A 春季行情?文峰 Said No!

2026年4月15日，A股高开低走，两市成交额冲到2.43万亿，大盘最后收跌。短期来看TACO修复已到尾声，连续上涨后，市场内部巨大的获利了结压力开始释放。今天受盘前国务院发文优化创新药首发价格机制，直接提振了创新药产业链的盈利预期，恒生创新药ETF+5.85%，昨天复盘时已有提示伊朗示好！原油暴跌！战争已近尾声，A 股开启春季主升？，有效对冲了今天低走的科技仓位。恒生创新药ETF为T+0机制，相比大A的创新药ETF弹性更大且更加灵活，可以当天吃口跑路，适合做T高手。

晚间消息：

1、美股三大指数继续高开，纳指有望录得11连涨。

2、【CoreWeave与Jane Street签署60亿美元AI云计算协议】财联社4月15日电，量化交易巨头简街（Jane Street）与CoreWeave签署60亿美元AI云计算协议。CoreWeave表示，将向Jane Street提供包括英伟达VERA RUBIN在内的下一代计算资源访问权限。

（1）、背景补充  

CoreWeave是专注于GPU云计算服务的初创公司，依托英伟达芯片提供高性能算力，近年因AI算力需求激增迅速崛起。Jane Street作为全球顶级量化交易公司，年均交易量占美股市场5%至10%，高度依赖超算资源优化高频交易策略。此次合作是AI基础设施领域迄今最大规模订单之一，凸显金融业对下一代AI算力的争夺。协议涵盖英伟达尚未正式发布的Rubin架构芯片，该芯片预计将AI训练性能提升40%以上，为量化模型提供毫秒级优势。

（2）、影响分析  

短期将加速金融业AI军备竞赛，摩根士丹利、Citadel等机构可能跟进签署类似协议，推高AI算力租赁价格。量化交易领域可能形成算力分层，头部机构凭借超算优势扩大市场占有率（Jane Street年化alpha收益或提升1至2个百分点），中小量化基金面临技术代差压力。AI云计算供应商估值重构，CoreWeave等专精型服务商威胁AWS传统市场份额。长期看，全市场交易效率提升可能降低流动性溢价，但需警惕算法同质化加剧市场波动风险。  

3、美伊将延长停火时间以取得谈判进展，伊朗外交部：铀浓缩的程度和类型存在对话空间。

明日关注：

1、变压器：最近一段时间，国内多地的变压器生产企业都在满负荷运转，海外订单持续爆满，有些企业的生产任务已经排到了2027年。

2、AI眼镜：华为AI眼镜即将发布。

在主控和运算芯片的环节，高通、恒玄科技、联发科以及瑞芯微提供了关键的底层平台支撑。内部的柔性电路和精密连接部件则涉及东山精密与长盈精密的业务覆盖。对于维持设备运作的电池部件，欣旺达出现在了供应链的关键位置上。在基础面板与声学部件领域，索尼、京东方与瑞声科技则提供了相应的关键零部件。该板块相对低位，看能否进行高低切。

3、存储

佰维存储逆天一季报能否带领板块再冲一次？

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