锂矿集体逆市拉升，产业拐点彻底确立？
供需格局彻底改写，锂行业正式走出底部区间。
锂矿板块逆势走强，核心驱动力到底是什么？
近期锂矿赛道盘面表现亮眼，当下正值季报密集披露期，整条产业链龙头业绩全面回暖。不少核心企业去年全年利润同比翻倍，今年一季度延续高增态势，头部企业盈利持续修复，成为板块走强的核心支撑。
业绩持续改善，靠的是什么强力需求支撑？
核心在于动力与储能双向高景气。国内新能源汽车渗透率持续走高，产销规模稳步扩张；储能赛道更是超预期增长，政策加码叠加项目经济性提升，储能锂电池出货量大幅翻倍，头部企业订单已经排产至明年。
需求持续火爆，为何锂产品价格一路走高？
下游订单饱满、产能高位运转，叠加行业低库存、供给收缩，产业链全面掀起涨价潮。电池级碳酸锂价格自去年年底至今，涨幅接近五成，行业彻底告别产能过剩内卷，进入中长期上行景气阶段。
行业周期反转，后续哪些细分方向更具潜力？
机构预判，今年锂资源供需将维持紧平衡，未来两年还会出现实质性紧缺。整条产业链里，上游资源端、中游锂盐加工、储能配套环节，都会持续受益量价齐升，长期成长空间明确。
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作者简介：
刘煦然 文储基金总经理 投资总监
央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道 特约评论员
