20260511,指数新一轮行情或许已经开始
- 2026-05-11 07:11:09
20260511,指数新一轮行情或许已经开始说明：本公众号不推荐股票，仅做个人投资交易心得记录。分享心得，分享分析。所列股票均为案例，非推荐。 
上图说明见文章： 当前仍属于轮动攀升，但从节后三天来看，基本可以确认要开始强势主升了。 基本确认强势主升的理由：指数k线突破形态良好，向上空间打开，量能达到3w亿；同时，自底部以来，个股均线呈强势趋势的数量尚在回升中，见顶风险较小。 但也只能是基本确认，因为截止目前，主线并不确认，仍在轮动。候选对象包括AI硬件（从光通信到AI芯片）、储能及电相关、商业航天；近期又有机器人、工业母机冒出来。创新药已暂时退出。其中，科创芯片近期尤为强势。 近期强势概念及板块如下： 
最近跟踪几只股票，以下信息均来自于deepseek查询： 1、极薄锂电铜箔为主，高端 PCB 铜箔2026 年下半年放量，参股公司有1.6T光模块；2025 年底13.5 万吨 / 年，总规划产能 25 万吨，2026 年底达17–18 万吨，2026 年新增产能4–5 万吨。 2、光伏料EVA产能在25年底翻1倍以上。10万吨POE（国产化率仅20%-35%）项目26年二季度投产，成为极少数同时掌握 EVA 和 POE 双料技术的企业，在 N 型电池时代构筑护城河。第二曲线新能源电池材料刚开始放量。成为新材料平台，2026 年将是公司产能释放和业绩兑现的大年。 3、芯片电感是明确的第二曲线，快速增长，英伟达GPU芯片电感的核心供应商。该细分市场预计未来5年该细分市场有10倍的增长空间。惠州新型高端一体成型电感项目一期预计2026年上半年投产，满产后总产能或达2.5亿片（当前约5000万片）。 4、光掩模缺陷检测设备国内唯一玩家，国产化率不足3%，前道设备里最低的环节之一，年空间上百亿；业绩见底反转。 5、PCB和半导体的湿电化学品，水平沉铜国产化率15-20%，脉冲电镀 **<10%；公司为国内唯一可替代安美特的企业，深度绑定深南电路、景旺电子、东山精密 ** 等头部 PCB 厂。总产能：2026 年底达9 万吨 / 年（较 2025 年翻倍）。但有两个大问题：26年7月有大规模首发解禁；近期股东人数暴涨。 上述，拟观察，择机弄一弄。 寻找股票不容易，择机介入更不容易。比如有个股票，我看了好几天，等待机会下手，但机会一直不来，结果就涨上去了，只能放弃，如下图： 
大盘状态机
老曹，公众号：老曹2026大盘状态机
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