前段时间忙着毕业，很久没有写复盘，不过有空时还是会观察盘面。其实从3月底到现在，从审视历史的角度去看待这段行情，可以发现a股在不知不觉中就完成了指数的一段主升，情绪也不知不觉转暖，在三月底随便买入几只科技股都能赚钱，这就说明，共振底部或者说底部右侧，是最好的调仓换股的机会，许多股已经在一个多月内翻倍，这个时候就要抓得狠，试错、加仓、推仓、锁仓。
在随便买入都能赚钱的行情下，要找到涨的最强的板块和标的才能收益最大化，就比如芯片、商业航天等等赛道。我的持仓就集中在这两个板块。关于板块内部的标的选择，我的倾向是做跟随与寻找特殊性个股，就比如我在四月底的复盘中提到的从众多标的中聚焦西部材料、天银机电、铖昌的过程。现在回过头来看当初的标的选择还是比较准确的，重仓西部材料拿到现在已经有20%多的收益了，天银机电我当初买的比较少并且在鑫多多小作文事件当天股价急跌时已经卖出，铖昌现在仍然还在持有，但也考虑减仓，因为目前我的持仓过于集中，并且在商业航天已经吃到足够多的利润，要留出仓位布局六月、七月行情。所以，我打算明天止盈一部分商业航天和科创芯片etf。
我对于六七月行情的预期仍然是分化行情，其中我会重点观察存储芯片中的长鑫存储产业链，包括其供应链上下游及直接或间接持股标的，目前来看其中很多标的已经启动了，其中合肥城建作为间接持股方（母公司持有长鑫23%股份），合肥城建的特殊性在于，虽然他不直接受益于长鑫，但他是市场里唯一能炒作的与持股有关的标的，就类似于金风科技持股蓝箭航天一样，这种标的往往是涨得最好的标的之一，并且他的上涨具有紧迫性，要在长鑫上市前完成上涨，目前才两个涨停板，可以看出来资金是认可这个母公司持股的逻辑的，属于长鑫情绪股，可以关注和参与。
另一个我比较关注的是雅克科技，是长鑫存储的核心材料供应商。长鑫的核心材料供应商有很多，我为什么关注他呢？他的特殊性在于，其他的供应商的业绩受益于长鑫多多少少已经兑现，而雅克科技的一季报来看，业绩与其他标的相比比较一般，也就是说他受益于长鑫订单，但还没在一季报体现出来，也就是说处在将要质变还未质变的节点上，这种节点往往是涨幅最大的。
最后，我在四月下旬的复盘中提到，我不认为芯片会走出主升浪，但从市场反应来看，芯片已经走成了市场主线，并且还在持续高潮，而且对整个大科技具有很强的带动性，大大超出了我的预期，所以我在实操中没有减持过科创芯片etf，全程让利润奔跑，目前已经重仓盈利52%了，这是值得肯定的地方，美中不足是没有在动态的行情中及时修复预期，认识到他的主线地位，去跟随去做具体的弹性标的，哪怕买中军（寒武纪等）也好，这是需要改进的地方，今后在观察市场时要重点观察两个板块，一个是事实逻辑最强的板块，即当下走出来的涨得最好的板块，并且要关注板块内涨得最好、成交额最大的个股，当其走出连续性时就要修正预期，分析其上涨逻辑了。另一个是预期中最强的板块，比如我预期中商业航天最强，虽然走的也不差，但市场地位显然是不如芯片的。要做到主观与客观相统一，主观无限的去接近客观。
今天毕业答辩，受益良多，其实很多社科研究方法在市场中是完全适用的。我这组的答辩主席是北大的徐湘林教授，徐湘林教授师从美国前政治学会会长戴维伊斯顿。他对我论文的点评为我提供了灵感。我毕业论文的研究对象是乡村的脱域型精英，是我在调研时提炼出来的一类治村主体，我当时觉得这个概念已经很细致很具体的概括了这一类村干部群体了，但答辩时徐教授指出脱域型精英内部又有很多类群体，比如大学生村官、选调生、第一书记等，但把我的研究框架套在他们身上显然是失当的，他们并不是我的研究对象，但我的“脱域型精英”没有将他们剔除出界定范围，这就说明我的概念界定仍然不够细致具体。用哲学语言来说，就是我对从普遍性到特殊性，再从另一个普遍性到另一个特殊性，这种无限聚焦的过程还不够深入，还是能找到逻辑缺陷，因此一个看似具有特殊性的概念，依然能够在其内部找到普遍性，使真理变成谬误。选股票也是一个道理，也是从普遍性到特殊性的无限追问。目前我中短线选股主要关注两方面，一是资金是否认可，走势是否具有特殊性（涨的很好或很差），二是逻辑是否具有特殊性，是否具备时间紧迫性、预期差或处于质变前夕。以我目前的水平，这两个标准是能说服我自己的，将来水平提升以后，可能就需要用更加细致的标准来选股。
归根结底一句话就是，选股就是选特殊性。其实无论巴菲特段永平的价投还是陈小群、消闲派等游资，他们的操作都遵循这句话，都是聚焦了具有特殊性的标的，都是在炒作质变逻辑。
股票市场的任何一方面单拿出来都可以成为一个学术命题来讨论和研究，足见其博大精深。希望可以在7月入职之前，在有限的有空看盘复盘的时间里多进步一些，更接近客观一些。相比于在市场赚钱，我更享受在股市中印证自己的观点。祝自己毕业快乐吧。
