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【wu2198】学习总结
认为 AI 产业链的核心逻辑是从算力到电力再到储能，芯片、电力（包含储能）、液冷以及数据中心是关键支撑。现在行情已经转向细分龙头，提醒大家千万别盲目追高，要注重波段节奏。
大盘走势上，早盘果然去冲击上半年目标 4256 点，最高到了 4258.86 点，之后获利盘就集中跑出来了。收盘在 4177.92 点，跌破了 4180 点，日线形成穿头破脚线，这明显是短期调整的信号，下一步得看 4112 点。两市成交 33881 亿元，这是放量了，有 4387 只个股下跌，资金净流出 2124 亿元，高位的分歧变得更加严重。
板块热点情况是，算力租赁的盈利模式落地了，龙头股票价格翻倍，港股相关标的大涨 23.88%，整个板块走强。科技细分领域里，存储芯片、CPO、碳化硅（单晶炉、衬底）、硅光芯片有局部领涨的情况，人形机器人只有个别标的走强。从外围对标看，英伟达创新高，市值达到 5.5 万亿美元，这强化了算力主线的市场情绪。
操作提醒这块，wu2198 说上半年 30% 的盈利目标已经达成，现在最核心的是保住利润，严格控制仓位。还提醒大家高位狂欢很容易让人被套，虽然趋势没改变但调整马上就到了，千万别满仓。并且强调不要举债、不加杠杆，要理性地进行组合投资，同时关注像华虹公司这种业绩好的标的，它一季度净利同比增长 513.10% 。
【爱尔兰】学习总结
主线方向上，爱尔兰画眉认为要紧紧盯着科技股，三代半导体因为 AI 服务器的需求而走强，天岳先进和斯达半导是 SIC（碳化硅）领域的核心龙头。还提到本轮行情大多是千亿级别的大盘股在领涨，次新股的投机氛围特别浓厚。
盘面判断方面，创业板创历史新高后，在高位出现巨幅震荡。早盘高开后，资金就集中兑现，大家普遍有恐高情绪，量能表现一般，尾盘又再度走弱，这显示短期出现了阶段见顶的信号。
时间风险节点上，下个月 15 号美联储有人事调整，还会召开议息会议，再加上外部交流事件，爱尔兰画眉预计 6 月中旬大概率会迎来一波调整行情。
板块情绪来看，卫星、铜箔以及前期热门题材都集体退潮了，AI 板块可能快到阶段性收尾的时候，SIC 和电源类有点像是末尾补涨。机器人板块倒是有逆势的韧性，不过缺少利好来催化。
仓位操作上，爱尔兰画眉一直在降低仓位控制风险，先后卖掉了瑞松科技和长电科技，最后持仓绿地谐波占四成，六成是现金。对于弱势个股直接剔除，优质标的等回落的时候再找机会低吸，优先选择右侧交易。
风控原则是，以个股跌破 10 日线、趋势中轨来划分调整级别，高位大涨之后合理回调有利于后市资金入场，整体操作以防守为主，避免出现大跌的风险。
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