5月份就是黑庄挖坑,散户跳坑的循环播放。这半个月以来的坑,几乎都是“自己人”挖的,而且还是几波“自己人”轮流挖坑,这让谁受得了?不过没关系,受不了,我也得受着。黑狗折腾吧!
给大家例一下这半个多月黑狗搞的鬼,5月14日和5月15日,是主力机构的短线交易策略,拉高减仓造成的回调。第二次5月21日,是证监会下发《衍生品交易监督管理办法》,引起的连锁反应。第三次5月27日,是机构在科技股上抱团松动,以及香港金管局严查内地11户导致的大跌。第四次也就是今天,则是国家大基金高位批量减持引发的恐慌效应!看看这哪一项不是杀人诛心之论?
今天的领跌方向是近期市场核心主线AI算力,整个半导体产业链跌幅都在6%左右。一些相对强势的核心主线热点分支板块如存储芯片、先进封装、电子化学品、被动元件和PCB等,今天的跌幅也普遍在3%-5%之间。虽然我也多次提及科技,我自己也很喜欢科技,但是现在科技都在高位,好的股不断的在向上涨,差的股一遇风吹草动就被砸死,怎么说呢,科技好是好,但是风险也是比较的。该规避就先规避一下吧!等稳定一些再进去,毕竟科技还是没有结束。
今天唯一在杠的是电力,近期我也多次提到过。真正的冬炒煤炭夏炒电的时候了。
据报道,南方电网电力负荷连续三天刷新历史纪录,夏季用电高峰提前到来,电力行业热度攀升。其中,广东、广西等五省区的电力负荷已20次创新高,打破近五年电力负荷峰值集中在六七月的季节规律。绿色电力作为能源转型的重要方向,1至4月北京绿色电力交易规模首次超过火电。鉴于电力会在未来的一个周期内达到顶峰,并且AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。
今天我就给大家梳理绿色电力与算电协同产业链,筛选出深度布局且具备较大成长潜力的6家公司。
第一家:豫能控股:截至2025年12月31日,公司在运新能源装机736.71MW,拟增资先天算力公司,推动“电算协同”战略公司亮点:公司正处于“火电托底、绿电提速、算力卡位”的三重转型期,并持续投资相关储能项目。第二家:韶能股份:公司水电68万千瓦,生物质能发电36万千瓦,有序推进韶光数据中心源网荷储电力一体化项目。公司亮点:生物质发电装机规模全国前列,为承接韶关数据中心集群的绿电供应设立孙公司,并联合开发机器人减速器业务。第二家:甘肃能源:公司水电、风电、光伏产品营收占比近30%,全资子公司参与庆阳东数西算绿电聚合试点项目公司亮点:形成“风光水火储”多能互补的电源结构,2025年归母净利润20.51亿元,同比增长24.77%,盈利能力提升。第四家:金开新能:聚焦光伏与风力发电,全资子公司与百信信息在绿色算力中心等方面合作公司亮点:绿色电力业务占比超90%,明确“清洁电力、低碳产品、电算协同”的发展战略,公司毛利率处于行业领先水平。第五家:国电南瑞:电网调度绝对龙头,市占率超75%,深度参与国标制定,提供高压直流电源+协同调度平台,技术壁垒高,为算力中心提供绿色供能整体解决方案。业务布局:受益于国网“十五五”4万亿投资计划,特高压和智能电网订单持续增长,业绩稳健。第六家:中恒电气:国内高压直流供电(HVDC)绝对龙头,系统效率达98.5%,精准匹配AI数据中心高功耗需求,技术壁垒高,绑定华为、阿里、百度等头部客户。业务布局:作为算力供电环节的核心供应商,受益于算力中心建设加速,订单增长显著。公司概述:华南区域电力领先企业,风电、水电、光伏等可再生能源发电控股装机容量合计超910万千瓦,占比约20%;2026-2027年,公司规划新增风光装机超500万千瓦,绿电占比有望突破40%,并参与算电协同。 上述纯属个人思路,仅供个人复盘学习使用,文中提到的个股。仅仅用于交流,不作推荐、不作推荐、不作推荐,不构成任何投资建议。 关注我,如果对你有用,请你点个小爱💞如果这篇干货帮到你,点个赞赏鼓励我继续创作吧!你的赞赏是我最大的动力。