点评六月第二周行情—指数磨底反弹中!
本周是六月第二周,也是上证指数从高点回落调整的第五周。截止本周五收盘,大盘上证指数来到4031.51点,从本周最低3927.85点重新回到四千点,行情在四千点保卫战拉锯。如之前几篇点评预测,上证指数从3800点底部区域,一路上升创下近十年新高后开始回调,之前预测在4000点左右企稳,可能会跌破,但是跌不到前低3800点左右,目前走势基本符合前面点评文章预判。周五收盘,深证成指上涨0.75%,科创综指下跌0.24%,创业板上涨0.50%,北证50下跌0.78%。本周行情整体是先抑后扬,资金在周五收盘,进入防御和超跌板块,金属、军工、证券、保险等大幅上涨反弹,高科技公司板块资金流出获利了结,并出现回调大跌,风格暂时出现切换。目前行情仍属于极度分化的行情,周一到周四每天基本每天下跌四千多家,上涨约一千家,行情极端。周五上涨家数3900多家,下跌约1500家,下跌主要是高科技公司,尤其是AI相关公司,也是属于涨多了回调,其他板块因前几天跌多了反弹上涨。周末看了一些自媒体,有些博主大喊高科技崩盘,传统老登股马上迎来春天,其实我觉得高科技只是属于正常回调,传统消费老登股仅仅是反弹,不是反转,不具备持续性上涨。后期引领指数上涨还是高科技公司,全球都是这样走势,所以要有清醒认识。老登股被套的,趁反弹减仓,不要太多幻想。本周五两市成交额约3.23万亿,较周四增加了约6000亿,成交量放大,按道理,目前还属于指数磨底过程中,要继续缩量,只有继续缩量才能阶段到底,该割肉的割肉,直到割不动,场外的资金也不进来,两者达到平衡,指数才基本调整到位,预计缩量到成交金额在两万亿左右或以下,才能迎来反转行情。本周最低成交量2.5万亿左右,和预判的稍欠一些。下周五是端午节,节前几天继续调整,节前交易一般会冷清,两市成交量会再次萎缩,下周应该基本上完成上证指数调整,端午节后应该会迎来上证指数逐步上涨,并再次冲击4200点以上。本周五两融余额2.87万亿,两融余额稳定在高位。“五穷六绝七翻身”,马上六月份就要结束,7月有一波行情,所以要有思想准备。再看外围美股,美股本周也是先抑后扬走势,在调整了约七八天后在周四周五迎来上涨。本周五收盘,道琼斯工业指数上涨0.70%,纳斯达克指数上涨0.31%,标普500上涨0.50%。周四周五两天主要是二线高科技公司引领上涨,比如存储的美光,闪迪等,以及光通信板块,芯片公司英特尔、ARM等,美股七姐妹则继续调整。本周五美股迎来美股目前最大的IPO,spaceX终于登陆上市,融资750亿美金,135美元的发行价,收盘当天大涨19%,市值达到2.1万亿美金。美股和A股今年趁着高科技行情,都会迎来几个巨无霸IPO,美股接下来就是OpenAI和Anthropic,也是万亿美金市值规模,A股就是长鑫存储和长江存储,以及宇树机器人等。中美都在同时加速对高科技公司IPO上市。spaceX公司三大业务,一个是航天发射和太空服务,第二个是星链卫星互联网,第三是xAI太空算力和软件服务。其中星链占主要营收,目前在轨发射了约1.2万颗,目标是未来几年4.2万颗。美国是5g落后中国,但是直接绕过5g基站模式,马斯克建立低轨星链互联,覆盖全球,目前在国外航班上也能通过联网看视频,通信覆盖全球很多盲区。叠加用上太空算力,完成6G重要的空天地一体化,抢跑6G通信。星链卫星全球覆盖可以实时监控,叠加大模型AI用于军事,可以精确军事打击,比如伊朗斩首行动,委瑞瑞拉精准抓捕,所以星链低轨卫星不仅商用,还能运用军事。因此不能忽视美国军事这方面的领先优势。中国目前低轨卫星是“千帆星座”计划,截止目前发射在轨约200颗,比马斯克的1.2万颗差距较大。千帆星座计划预计在2030年目标在轨卫星1万颗以上,最终1.5万颗联网。中国低轨卫星由于地面通信4g和5g过于完善,前期不是特别重视,导致这两年在追赶。目前中国主要还是发射次数不够,每次发射时间过长,运力不够,使得在轨卫星数量偏少,不能像马斯克的火箭可反复利用,可大幅缩短发射时间,因此这方面有差距。低轨卫星双方都在争抢时间,低轨卫星稀缺的是通信频率和最佳轨道位置,按国际规则,是先占先得,所以我们需要大力追赶