从三月底美伊战争暂停后，全球资本市场全部回归AI宏大叙事，科技股突飞猛进。
A股行情也非常极端，每天80%以上的老登股持续下跌，另外10%个股划水，只有约10%的AI产业链个股持续上涨，比如光通信、PCB及上游的电子布、铜箔、树脂，再加上一些钻头、激光等设备。
我们基本上一直在AI材料里面来回交易，也算是大幅跑赢了指数。
但是随着六月股指发生了几次明显的下跌，以及筹码确实已经有松动的迹象，周末我思索再三，决定适当平衡一下仓位配置。
依然70%的仓位集中火力继续搞AI上游材料的电子布、铜箔、树脂、封装材料，以及一些少量的芯片上游材料（掩膜、靶材、电镀液之类）。
剩余30%仓位打算开始买一点超跌的锂矿、磷酸铁锂。
暂时不考虑买银行、保险、电力防守。
我坚定的认为，老登依然很难有前途。这一周多都在和北京的朋友们交流，大家都认同人不断的变老、变少、变穷，周期和消费毫无前途。
