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中报预期行情提前布局

2026-11-01 11:07:50

中报预期行情提前布局

周五全天上涨3923家，下跌1515家，其中涨停100家，跌停23家，微盘股涨1.33%，科创50指数涨0.05%；全A等权涨1.14%，沪深300涨1.16%。成交量32361万亿，放量6612亿，成交量能放量上证，情绪复苏。科技股冲高回落后，其他低位板块如小金属等反弹较好。至于风格是否高切低，再观察三天再说，不过不希望市场单边科技的行情，这种不健康的市场不会长久，也不符合慢牛趋势，有业绩的板块（包括科技）都应该是资金该去的地方。换句话说，市场上有人提前开始做中报或预报预期了，今年业绩好的有色金属（小金属）、电力、储能、科技里面的（设备、材料、AI算力、半导体芯片）还有机会的。

技术线来看，从全A等权和沪深300自从5月14日的高点以来，回调至周五6月12日，一个月的时间，目前看回调告一段落。几件大事：美的CPI、世界杯、Y战落地，影响逐渐消退。

目前技术线上看到，周五沪市大盘放量冲击了一下的60日线4050以上，收盘落在10日线附近，因此接下来可以看一波反弹。震荡中的反弹吧，这种格局下，可以慢慢加点仓位。

6月科技的主题，开始去弱留强，强指的是有支撑业绩、真正实现盈利、能够在涨价中获取利润的公司，优质的科技股能够持续发力，接力中报。

经过一个月左右的回调、中报行情有提前布局的先行者了，这些资金提前去到了之前回调到位、安全边际较高、业绩有支撑的板块、如有色金属等业绩有确定性、价格维持高位、供需缺口维持盈利持续提升。

行情方向：板块内部的小轮动，策略上做好仓位管理、逐步放大仓位。7月初开始中报/预报预期、业绩超预期和景气度上行期中调整充分的板块是接下来值得重点关注的。

板块：机器人、PCB、玻璃基板、MLCC、六氟化钨、电感芯片、电、硅片、掩模版、去日化材料、有色金属、小金属；另外锂电尤其是碳酸锂有反转趋势。关注的公司星球聊吧。

（1）陶瓷基板、MLCC、电容器（铝电解电容、薄膜电容、陶瓷电容）。

（2）NV产业链和M9、M10材料（PCB、覆铜板、铜箔、树脂、电子布、探针、超硬材料、金刚石、锡膏、环氧树脂、高端硅微粉、高端铝球）。

（3）半导体材料（光刻胶、大硅片、碳化硅）。

（4）先进封装（设备、材料）。

（5）电力（火电或者煤、特高压、SST固态变压器、、MOSFET、IGBT）。承接AI数据中心电力缺口、算电协同、电网设备三条线。电力体现出了稳定器的作用，板块内部实现了良性轮动。电的方向是均衡配置的策略，从一开始的算电协同、SST固态变压器等上下游，然后蔓延到了夏季用电高峰的火电等。电力链接了传统实体经济和科技赛道，因此具备稳定性，火电是夏季高温，厄尔尼诺现象引发的高位和南方少雨带来火电预期；绿电是科技发展的最终动力，AI电力的需求也给电力带来技术上的进步。

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我是一个会木匠的庄稼人，有道是“十匠九难缠，木匠鬼不缠”，劈、剁、剔、掏用起来，小斧子耍的赛过老程，专打李鬼。不过我的斧子不仅仅是用来打打杀杀的，民间俗语说“七十二行，巧属木匠”，我的木匠手艺主要是用来精雕细琢种庄稼所用的工具的，因为归根到底，我是一个庄稼人。庄稼人嘛，无非就是春播、夏长、秋收、冬藏。年复一年、日复一日地辛勤劳作，体会其中的辛苦和喜悦。请关注主号：村农野语（cunnongyeyu）。

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