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简单聊聊7月的行情、锂矿以及小金属

2026-10-30 01:51:37

简单聊聊7月的行情、锂矿以及小金属

昨天本来想写个文章复盘的。但是仔细想一想，最近的行情，完全没必要天天复盘。反正核心就那么几个，前两天的文章已经专门拎出来了。

顶多新增一个MOP龙头：太辰光。（又是光）

而且这个月的策略也给过了，节奏不对就清仓，在节奏上拿的住就只拿龙头核心，当然，仓位每个人自己把握。

岄哥今天想聊聊锂矿以及小金属的问题，因为身边的朋友也在经常讨论这两个方向。

1、它俩能不能成为主线？

岄哥认为，不能。

首先说说锂矿。

我国作为制造业大国，供应链遍布全球。目前锂矿很多都是进口，那么多少涉及地缘政治，这给锂矿带来了天生的不确定性。其实小金属也有类似的问题。

再回到业绩层面，锂矿或者说碳酸锂未来是有增长逻辑的，而且是有业绩预期的。但是问题就是，这样的增长，不是爆发式的，很平滑，没有爆点！可能自己一年的增长，其他板块三天就能完成。

至于小金属，其实跟锂矿拥有同样的问题。不过有一点好的是，它的逻辑是光的上游，这个逻辑是比较硬的。但是问题在于，制造业越往上游，溢价有限！

所以在岄哥看来，小金属逻辑虽有，但是溢价有限，收益曲线也就比碳酸锂稍微抖一点而已！

那么7月的行情，主线应该是什么样的呢？

岄哥认为，只要满足两个条件即可！

一是有超预期的东西，比如各种指标增长率、比如未来发展空间等；二是得有爆点，什么样的指标最容易成为爆点？那就是爆炸的业绩！

那么合起来就是：超预期的爆点！

下图画的不好，但是看起来应该更直观点！

上面的黑线是锂矿的收益曲线，中间的稍微陡点的是小金属，而最下面那根就是7月的主线走势！

那么，哪些板块容易成为主线呢？

岄哥盲猜两个吧。

要么是光（没错，还是它），要么是存储！

今天存储估计洗出去一波人吧！

个人观点不构成投资建议！

祝大家诸事顺意！

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