节后行情预判:卖在一致,买在分歧
- 2026-10-23 09:20:22
节后行情预判:卖在一致,买在分歧声明：关于当前行情的解读，纯属个人主观臆断，没有客观性、不具备普适性，是自己投机历程中思考的片段记录，请勿相信，如要相信，盈亏自负。 上篇文章当前行情：空头即是多头，多头即是空头。 是6.11日盘中给出的，可以看得到，我预测的同花顺全a指数点位1871与后续一小时的最低点位1865，误差极小，这个点位是我更早那一篇文章给出的，无论是时间还是点位，这个误差可谓极小。 即便，我的预测如此精准，也不代表我能赚取比很多人更高的利润，为何如此，我反思很久，总归来讲就一句话：在一切分析系统中，大局观应该是分析系统中最核心、最重要的底座。牛市是牛股的牛市，没有这个基本认知，分析再精微，也无法取得更高的成绩。 从上轮行情的低点开始反弹，到节前最后一个交易日，这8天的行情，再次将科技牛市体现到极致，不参与ai科技，顶多算是看了一场游戏，毫无体验感可言，如果是持有消费、中概股、整车这类型，更是能体会到什么叫做熊市。 如果大家看我过前面的文章，可以知道，我看空科技的长期位置，但对阶段的波动机会会时不时的择机进行解读，毕竟短线的机会就在于波动，做短线，不会因为看空，而无视市场的波动机会。 如果用长线思维看待，并且用长线重仓的思路去做今天的科技股，我只能说，我既没那个能力看清楚，也没那个胆量去这么做。 所以对长线，我不会给任何建议，毕竟做长线，靠的对产业发展的认知和耐心。 对当前科技发展与股票价格我的基本认知如下：人工智能是第四次工业革命的基石，没有问题，未来可期，人工智能催生了相关股票的泡沫化，人工智能时代，也会诞生极少数伟大的公司，但即便就是这种伟大的公司，股票价格也不会持续上涨不回落，随着未来资本开支的缩减、货币政策的缩紧，市场流动性出现收缩，下跌将不可避免，更何况那些绑在某些大闸蟹身上的稻草。 至于长久持有股票的耐心，除非是每天上涨，否则我不具备，如果遇到判断出错，长期下跌，更是痛不欲生。 享受泡沫是大局观的体现，因为是泡沫而不敢参与，会错过牛市，把泡沫当真，则会置身风险之中。 这几天，除了科技行情的逼空式上涨，还有几个重要的新闻需要引起重视:欧洲和日本央行的加息、中东局势的缓和、美国不加息也不降息的政策、我们的金融高层在上海开的会。 我个人理解，这几个新闻，释放了几个比较明确的信号：1、除美国外，主要经济体，已经开始在控通胀、收紧货币，后续全球的加息周期可能会陆续到来，但消费持续低迷和科技军备竞赛通胀并存，又会加剧货币政策的分歧；2、中东局势的缓和可能会让美国将战略重心重新聚焦到中国，中美竞争的格局不变，且可能会升级，但美国本身也面临着中期选举和金融泡沫的问题，他们能不能稳住，稳不住会不会铤而走险，这些都是不确定性因素；3、对商业化的落地和回报率的担忧以及技术的迭代速度过快，可能会让一些巨头在资本开支计划上进行调整，是持续加码还是收紧开支，也存在分歧；5、中国越来越积极的参与全球治理（特别是触及现代社会核心的金融、科技、军事等），会被敌对势力视为对全球地位的争夺，会引发敌对势力的抱团敌对，中国将不得不面临各种手段的针对，包括经济金融战、科技战、生物战等各方面的威胁。 长期来看，这些因素不会阻挡中华民族的复兴进程，宵小之徒的手段再多，也挡不住我们的复兴。 但我还是会从偏利空的角度去看这些信息的，毕竟，金融市场的涨跌，与纯粹朴素的民族情感是不挂钩的。 如果是低位，利空不会带来致命后果，但如果是高位，特别是对炒概念、蹭概念的各类违规违法行为的上市公司，利空的影响就是实质的，无脑上涨是不可持续的。 这里就不得不提到现在科技板块的过热和老登股的过冷了。 我们应该明白，A股最具有品牌价值的那些股票，现在所处的状态，这里仅仅作举例：宁德、比亚迪、茅台、伊利、恒瑞、格力、万科、海天、阿里、腾讯等等，这些公司是好公司无疑，但价格是否体现了价值呢？ 这种明显倒挂的情况，就是市场现阶段，包括未来可能存在的其他板块牛市出现时候的必然，可以这么理解，短周期（1-3年，纯属主观乱猜的大概）的牛市是牛股的牛市，与股票是谁、未来是否优秀，基本上没有必然关系，长周期的牛市，与公司就有必然关系。 在一致性出现的时候，可以认为是卖点，在分歧出现的时候，可以理解为买点，无论是从什么时间维度上，都应该具备这个基本的判断能力。 今天，出现的倒挂，是高位的一致看好和低位的巨大分歧并存。这种状态已经出现疲态，众多连续上涨的高位科技公司在发风险提示，高位的控控仓不是坏事。低位的恐慌冰点，可能会出现一个套利的机会。 套利的机会不是反转。对某些老登股，比如汽车整车及其产业链，红海竞争、利润太薄、增量空间压缩，未来会向家电的方向发展，看似业绩不错，但实质上，不再具备爆发潜力。其他的还有医药和消费也类似。 只有当科技革命延伸到生命科学和彻底改变物质生产方式后，这些领域可能会迎来新的变量，但短期内，需要看到科技还处在基础设施和上游供给的建设周期，中下游的应用还需要时间，但这论科技革命的影响毋庸置疑是极其深远的。 总归一句话，这一轮科技革命，可能会改写整个人类的经济学（本人志大才疏，觉得这是一个必然，但又不具备深挖的能力），现阶段的科技泡沫就是建立在这个基础上，泡沫什么时候刺破不重要，重复利用刺破之前的各种分歧是不二选择。 未来的行情怎么走，无非是几点：1、科技一骑绝尘，继续一九行情；2、科技行情过热回落，其他板块难得喘息；3、无差别泥沙俱下；4、无差别全体起立；5、少数板块取代科技稳指数，绝大多数下跌。 从概率来讲，可能会是30%、30%、10%、10%、20%（这个概率是我瞎猜的）。 落到操盘上，只能说，涨多了就卖，跌过了就买，享受泡沫，保持警惕，少听故事。
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