业绩行情
端午小长假市场消息面是偏利好的，虽然那边的海峡又关了，这种关关开开已经让市场脱敏了，开盘前两国的谈判也开始了，不管传出什么消息事情还是在往缓和的方向演变。同时我们也感知到目前市场也已经对这样的事件不感冒了，加上上周的议息会议和某些国家的加息等都已经落地，结合前两周市场的整体情绪反应，我们有理由相信在科技为主线的情绪下，业绩线的行情也要浮出水面了，所以月底其实应该会好做一点。上周四我们A股收市后隔夜美股的三大指数都是收涨的，而且科技股的涨幅也不小，日韩周五再创新高，目前看全球市场都在抱团科技，筹码高度锁定的情绪还会继续演绎下去。也许有人已经担心AI的泡沫总有一天会挤破，我也相信这种上涨总有一天会到顶，只是在没有到顶的确定性来之前为什么就不能跟一段呢？这就是目前市场很多交易者一方面担忧回调一方面又不愿意放下的困惑。而最初不信任导致的错过的也就没有必要再来欣赏当下的美好了。那些在车上的其实就做好仓位的控制就可以了，对大多数的散户来说如果你已经拥有了足够厚的安全垫该走的时候也就不会有恐慌的心理。一直以来大A最大的赚钱效应总是来自于听话，让你别玩就别玩，比如上周村长提出要严惩那些蹭科技热点的投机客，市场资金马上就转向了正宗的大科技。因为没有说不能在正宗的大科技赛道上继续前行，然后一批有真实内核动力和业绩保障的标的都在不停的吸金，哪怕股价已经被认为很高了也阻挡不了资金的认同。这种情绪带来的就是其他概念板块的被吸金，而且盘中也看到了2000亿增量的入场，那些需要补涨的硬核业绩科技票也许正在悄悄的准备接力高位筹码松动带来的回流。既然市场的资金选择了听话的交易模式，那么周末村里出台的一些针对科技方向的政策又成了这条线的背书。科创板第五套上市标准扩容至人工智能领域；上交所发布AI大模型企业科创板第五套标准适用指引；七部门推进全国统一算力调度平台建设；工信部提升半导体设备等科创企业年度补贴上限。看着这么多的市场消息带来的利好其实市场资金的情绪也是有分化的，这个假期网上对科技牛市的态度也有比较极端的分化，保守者认为泡沫巨大，成长者认为科技还有很大的空间，而在现实的一九行情中尤其是以往没有出现过如此超预期的科技大牛市的行情中没有人会准确的预测顶部的到来，那就让市场走就是了，只要你不是光站在那里看着就好。手里多少有点存储芯片、半导体、CPO、PCB、MLCC、光纤等等这些AI大趋势细分的战士在为你的账户战斗就好了，只要不太满就淡定些，很简单！本周初还有一个市场现象要注意：周末五大行（还包括中信银行）集体宣布落地离岸人民币外汇试点交易，市场解读为利好金融券商，而上周五这条金融线盘中有被科技吸金的现象，今天是否会回流就看大盘的实际走势了，如果科技的高潮因为大金融的资金回流暂时停顿那就要观察两天而不是再次加仓科技，我们对现阶段科技股的交易原则一直都是阴买阳卖的滚动操作，这次若出现阴买的机会就先等两天，相反出现阳卖的机会还是要做好执行。题材方面关注度目前离不开一直提示的科技细分上，现在再加上一条：业绩确定性为前提。
