今天这篇A股复盘,先看今日股市行情里的指数和个股背离,也看今日龙头股一览里CPO、存储芯片、先进封装谁在接力。
今日最强板块还是算力硬件分支,明天主线投资方向先围绕这几条线做验证。
指数收红,但下跌家数更多,盘面并不轻松。
今日股市行情
上证指数+0.11%、深证成指+1.24%、创业板指+1.41%,都走出低开高走,收盘把盘中的压力接了回来,但更像弱市里的反抽。中小100涨1.93%,明显强于权重,说明弹性还是集中在成长链。两市成交额31512亿,较昨日缩量8.4%;上涨1387家、下跌3839家、平盘44家,涨停97家、跌停10家。指数能守住4110和16000一带,但个股体感还是冷,近5日上证2涨3跌、深成指4涨1跌,连续性不够,短线支撑先看上证4100附近和深成指16000附近。
板块轮动
今天的板块轮动是分支轮动,今日最强板块落在CPO、存储芯片和先进封装;外盘芯片股暴跌先压情绪,但A股资金还是往算力硬件链回补。题材/概念里,CPO、存储芯片、先进封装排前三;跌幅端是粮食概念-3.91%、猪肉-3.64%,AMC和信托也在走弱,钱更像在硬件里抱团,防御和金融地产被抽走。
CPO这边有MWC上算力网规划建设做印证,今天云南锗业、立讯精密、亨通光电、工业富联同台,说明资金抓的是光通信和高速互联;存储芯片则由兆易创新、深科技、通富微电带队,涨价预期和封测重估一起抬价。
先进封装也没掉队,华天科技和长电科技都给出强反馈。明天先看这三条线能否继续同频放量;如果只剩高位票冲一下就回,今天这点修复仍是缩量反抽里的分支轮动。
今日龙头股一览
京东方A(000725)|电子纸、MicroLED|+4.43%|换手10.14%。低开高走,收盘把早盘弱势翻了回来,说明大票里还有承接。玻璃基板链盘中回升给了它加分,但这条线更多是情绪修复,持续性还要看后续放量。臻宝科技(688797)|高端装备|+1212.84%|换手76.63%。高开高走,科创板新股情绪把涨幅直接推到极端,属于开板后的情绪爆点。单签浮盈很大,但振幅和换手都太夸张,更多是打新情绪,不是稳态趋势。
华天科技(002185)|先进封装|+7.37%|换手17.87%。低开高走,午后把强势重新打出来,封装线今天没掉队。先进封装继续跟着AI硬件重估走,但高换手说明盘中兑现也重,后面要看它能否继续和长电科技同频。
兆易创新(603986)|存储芯片、汽车芯片|+10.00%|换手8.95%。高开高走直接封死涨停,尾盘还创历史新高,存储涨价和业绩预期一起推着资金往里冲。A+H市值突破5000亿后,分歧主要在估值不便宜。
长电科技(600584)|先进封装、CPO光引擎|+10.00%|换手14.38%。低开高走,开盘受外盘芯片情绪压住,随后被买盘拉回涨停。卖方上调目标价后,封测和先进封装的重估逻辑继续发酵,但换手不低,说明追价并不轻松。
大唐发电(601991)|绿色电力、风电|-6.24%|换手5.45%。低开低走,全天都在走弱,和科技硬件的热度形成反差。资金今天更愿意去高弹性的算力链,电力这条线被明显抽血,防御属性暂时没接住。
亨通光电(600487)|光纤概念、F5G概念|+1.46%|换手6.74%。低开高走,幅度不大但能跟着光通信方向翻红。MWC上算力网规划建设给了通信基础设施一个政策背书,不过这只票的弹性一般,更像板块温度计。
立讯精密(002475)|共封装光学(CPO)|+8.20%|换手5.57%。低开高走,走的是大市值硬件修复路线,不是纯题材拉升。CPO热度今天继续往龙头和链条上扩,立讯的位置更像权重确认,但外盘芯片波动仍会压估值。
利通电子(603629)|算力租赁、英伟达概念|+8.45%|换手14.84%。低开高走,盘中把算力方向的活跃度又抬了一下。它更多吃的是算力租赁和硬件情绪共振,不是单一基本面驱动,后面还是看承接而不是看情绪追捧。
中天科技(600522)|光纤概念、共封装光学(CPO)|+0.29%|换手8.76%。低开高走但力度偏弱,说明CPO线里并非所有票都能同步加速。它今天更多是跟随,而不是领涨,后面若不能放量补上,强弱差异还会继续拉开。
热榜前20里科技硬件占了大头,CPO、存储、封装和第三代半导体连成一片,少数高标把情绪顶起来,但弱势股和防御线同步受压,盘面是少数方向抱团。
明天主线投资方向
共封装光学(CPO)|关注度:高
今日表现:热榜共振最强,云南锗业、立讯精密、亨通光电、工业富联同台,算力网规划建设给了第二层催化。
明日验证:看核心票承接和板块成交是否同步放大。
失效条件:若只剩单票硬扛、后排跟不上,或冲高回落放量,延续性就会打折。存储芯片|关注度:高
今日表现:兆易创新、深科技、通富微电把线条打出来,涨价预期和封测重估一起发力。
明日验证:看兆易创新能否稳住情绪,后排存储和封测能否同向。
失效条件:若核心票转弱、板块缩量且跟风掉队,容易只剩事件脉冲。
先进封装|关注度:高
今日表现:华天科技、长电科技双双涨停,封装链继续跟AI硬件修复同频。
明日验证:看它能否和CPO、存储保持联动,而不是单独冲高。
失效条件:若高标先回落、量能收缩,说明只是高位轮动。
明天怎么看
情绪还是偏弱,今天指数收红,但上涨1387家对下跌3839家,市场风格还是高位分化。两融余额继续抬升,短线杠杆还在追逐高弹性,但缩量背景会放大分歧。资金大概率继续挤向CPO、存储、先进封装这些链条,防御和低弹性题材还会被抽血。明天重点看核心票承接、板块是否扩散,以及高位票会不会冲高回落;外盘芯片降温和量能继续收缩,是最直接的风险。今晚会把收盘后的完整数据再筛一遍,把能延续的和只是一日游的分开,单独更新《明日最具潜力板块》。
明天共封装光学(CPO)和存储芯片,你更看好哪条线?评论区说说。