一、科创的疯狂
科创板最近走的很强，主要是半导体产业链，强到什么程度？比一直追随的纳斯达克和韩国股市都强了？它们都回调了，作为影子股的A股科创板反而创新高了，倒反天罡了！
当然目前的核心论点就是资本投入引发的上游产业链爆发，目前拥挤了没有，过度了没有，马上披露的业绩是远超预期还是不及预期。
目前这个逻辑已经反噬下游产业，互联网公司、电子消费公司，都在进行AI化改革。上游涨价，利空下游，这可能也是最近港股互联网再创新低的原因。
AI化改革真的走的太快了，这一年多突然突飞猛进，几乎所有行业产业报告不提AI就是OUT了。
目前确实处于对上游产品需求的集中爆发期，芯片也是周期行业，股价提前反应，什么时候产业扩产，什么时候开始内卷降价，股价马上崩溃。现在拉这么高，即使有一点降价的消息传出来就是暴跌。我们在这方面研究减少，研究不深。不知道是什么时候。
仅仅从市场情绪来讲，现在真的到了全民“股神”的时候。
新股民暴打老股民，“炒股有什么难，买了就涨”，小某书高中生股神“作为高中生，这么高的收益不好意思发出来”，没有创业板资格的股民“这个是创业板买不了，推荐别的股，我买”。推荐了就买，第二天就涨，今天她涨停，明天他涨停，这些新人没有人看的上老登，全在高波动，高PE个股里驰骋，而且有些人杠杆率不低。
这绝对是风险来临之际。
The Winner Is Coming.
二、老登的未来
伴随着科创的疯狂，那些五年前爆炒的消费蓝筹，医疗，中概互联；那些两年前炒过的红利高股息；那些去年炒过的新消费，创新药，都成为了血包，被归为“老登股”。
从基本面来说，消费股确实很多业绩不及预期，社融数据，消费数据都不太好看，人们现在仍然处于不敢消费的阶段。其中有业绩增长的，整体还比较抗跌，整体把股息率都跌高了很多（股价下跌，股息率增高）。
所以我们坚持持有绩优股，坚持买抗跌的龙头股。对于股价下跌，业绩预期不确定甚至可能暴雷的个股，不去“抄底”赌。
中概互联已经跌到这波牛市之前了，这就是传说中的“假设给我一次重新来过的机会？我会对中概互联说：QNMD，我要买科技”
当然，都跌到这个位置了，很多人割肉了，我割肉是不可能的，也许在酝酿反弹机会，但是需要等。
这个板块真正看好的也就那个龙头公司，其他的外卖卷，汽车卷，股价跌到现在也不能只怪大环境不好，怎么你在哪儿哪儿大环境不好，你是影响大环境的人啊！
未来可能把这个板块换为龙头个股。
因为前段时间把医疗板块换为龙头个股了，这几天就涨了20%，真香啊！龙头就是龙头。
三、持仓
9.5成。
①核心板块：证券+船舶+煤化工，占比30%。
证券昨天卖了点，今天接了点。
②消费板块：中概+牛奶+包装+免税+饮料+啤酒，占比36%。
前天刚说不大跌不买了，昨天今天就大跌了很多，所以我又加了点。
③成长板块：医药+电池+面板+安防+游戏，占比29%。
汽车的刺激消息貌似并没有引起板块股价的任何波动，只能说目前市场只看半导体，其他的都忽略了，电池还没卖，基本面还可以，跌破支撑位再卖吧。
昨天把安防买回来，今天大涨8个点，据说是物理AI的真正龙头。
我现在就是科创板的反向指标，如果今天没有医药的大涨，估计要绿了。
科创下跌时，我会大赚，继续等待。
股市有风险，投资需谨慎。所有市场判断、板块逻辑、行情推演均仅为个人复盘记录，不保证准确性与完整性。读者据此操作产生的一切盈亏、风险与本人无关，投资决策请自行独立判断、自负盈亏。
