换月如换刀,7月行情会很乱!
- 2026-07-02 00:00:10
2026开工拜赌神
今天就给了两位同学，一个是昨天打底的有研硅，另一个是资金外切到航天，航天板块比较强势的铖昌。最后是上午看到资金切换，去拿了一笔医药的新凯来做防守。今天综合表现还不错，创板赚钱效应就是比主板强啊......
今天兑现了三孚和长电，三孚保本或者赚点手续费，长电也就一个点左右吧，上午这个位置磨蹭冲不上去，加上科技在分化干脆直接兑现，先不亏再说。
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1，题材分析
市场总结（大局观）
今天有一个非常不及预期的点，就是我在视频里提到的两件事：批量提示风险、业绩预期大超预期，这两件事在同一天爆发了。
上周市场是这样，科技强很久了必须要分化。分化一波之后，会发现科技带崩整个市场，资金除了科技其他板块都不认，这就导致后面不论科技涨到什么价，这部分资金想玩还得来科技抬轿子。
但今天两件事同一天爆发，就导致资金从科技这边切出去之后有地方去了。之前是不吃面就得饿着，现在是出门左拐八大菜系随便你选，哪个都有大师背书，战绩奖项嘎嘎牛。
而且场内资金不是不知道科技高，不是不知道很多票的预期被透支了，但他们没办法，想玩只有科技。今天开始出现其他方向了，价格低位置低，而且业绩还他娘的超预期，那还不猛干一轮？
所以今早表现最强的两个板块是什么？鸡肉和猪肉，因为昨晚益生的半年报业绩预增40倍，今天整个板块都被带起来了。
但科技行情会这么简单的结束吗？百分百不会。
因为其他资金也不傻，科技有逻辑有思路可以挖，先炒设备再炒材料，最后炒化工原料。业绩线怎么跟量化跟老庄玩？人家要么手速无敌快，要么内幕消息嘎嘎准，切过去就是被人割韭菜。
所以科技还会有反复，但不会围绕高位的这一批老方向。像是光纤、光模块、PCB，这些方向后面就是盘顶的预期，跌多了反两天，反完了继续跌。
后面能看的，就是最近市场发掘出来的新方向：小金属、电子气体、航天、医药，存储也可以看看，和长鑫长存有关系的。
既然科技短期内放弃不了，那么明天的预期非常明确了，今天市场做了强转分化的动作，那么明天正常的预期就是分歧加速，再下一步就是分歧衰竭。
衰竭后，资金依旧会回流科技。那我们明天重要的观察点，就是看这个衰竭点会不会日内出现，如果日内出现了哪里最强，这个方向内谁是辨识度最高的品种。
大局观上，当下行情还没出现反转，但出现了转弱的迹象。老方向、机构线明显开始出现乏力，同时肯定伴有机构资金高位兑现止盈，所以这些方向尽量不要再碰了。
当然上面这些老东西肯定也噶不掉，嘎了整轮行情就废了，村里不可能看这种情况出现。
后面重点放在新方向上，这里机构资金不多，情绪资金占多数。高位的老东西盘顶，会利好这些高低切的方向发育，多看这里。
板块上，筛选掉老方向之后，新方向其实就这几个。硅、电子气体、磷化铟、靶材、硅片、航天，进攻也就这些了。防守的有证券、化工、医药、养殖，就这几个，大家根据自己的喜好去博弈就行。
个人建议，进攻方向依旧为主，防守方向稍加布局一两个有业绩预期的，就OK了。
总结完盘面，再来总结一下复盘过程中看到的几个重点：
1.指数上，沪深主板这个位置也就是横盘震荡了，机构资金已经乏力，再想开主升很难了，需要等他们消化一轮估值之后再说。
双创这个位置估计也差不多，没有向上的动力了，剩下就是调整和下跌。但节奏会缓和很多，不会和情绪炒作一样连续大跌往下退，这种容易给市场干崩，不可能的。
预期上大家要调整好，现在类似于大涨之后的盘顶期，高低切可以做的很欢，但风险意识一直要有。体现到操作上，就是控制仓位，以及少玩杂毛少追高。
2.情绪上，明天情绪是分化转强的预期，开出来先会有一个分歧加速的过程，待加速之后看能否出现分歧衰竭，即跌不动或者下跌缩量的情况。
出现衰竭之后，资金回流就是大概率事件，下一步我们要留意的，就是资金选择的方向是哪里，这些方向就是我们后面选优要去博弈的重点方向。
题材方向（临盘应对）
明天重点先看分歧后自己手里的品种如何表现，会不会出现恐慌兑现，还是稳步回调，衰竭之后再进行修复上攻。
所以明天这个节点下能出手的机会不多，只能去看下低位有没有品种能穿越出来，酌情试错。
其他方向，只能找一些核心品种去尝试做低吸，博弈他们分化之后还能继续转强。
剩下就是明天盘后复盘的事情了，看看后天周五有哪些方向值得我们博弈。
明日考试重点
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（以上内容仅供参考，不构成任何投资意见。以上案例不代表对未来收益的承诺，仅为单一案例不代表全面案例。任何策略需自主决策并独立承担投资风险。投资有风险，入市需谨慎。文案出自：刘志胜，执业编号：A0870125070048）
