昨晚更新过后，亏了25w，创下了单日亏损纪录
之前最多才亏13万。我的实盘从三月下旬的260万涨到410万，现在每天涨跌两三个点，波动就十万以上了，还是重仓科技板块，所以每天玩的还挺刺激。
码字不易点点赞！下午拉一拉！
昨晚非农数据爆冷，这个数据对贵金属和科技算是利好的，所以大黄直接反弹了。
1. 新增非农就业：5.7万人
市场预期11.3万，仅为预期一半；5月、4月数据同步下修，两个月合计减少7.4万岗位，前期就业热度被大幅高估。
2. 失业率4.2%（优于预期4.3%）
但属于被动走低：劳动参与率跌至61.5%（五年新低），大量人群退出劳动力市场，并非就业岗位增多。
3. 薪资数据（温和无通胀压力）
平均时薪环比+0.3%、同比+3.5%，完全符合预期，没有工资螺旋通胀风险。
对美联储政策预期的巨大改变
1、 7月议息会议加息概率直接清零；
2、市场把首次加息预期从10月延后至12月，全年加息预期大幅降温；
3、机构主流判断：2026年美联储大概率既不加息、也不降息，维持观望姿态，等待通胀数据确认回落。
而今天市场来了一波反弹，通信调整的早，半导体设备涨得多，调整的晚。所以今天总体通信板块还不错。
外围来看，昨晚美股又继续大跌，今天韩国是大涨了，目前科技板块比较看小韩那边的脸色。希望小韩那边能够稳一点，别神一天鬼一天的。
下面是人工智能和存储的相关信息，可以看下
省流：今天继续把航天定投到三件套，前面止盈的半导体设备再加回来。加一万机器人鼓励一下。仓位还是8.5层。
再次提示一下，不必跟我买一样的，也不需要每个都跟，我不喜欢直接卖出止盈，所以大多数时候都是直接做转换，我转换的板块不代表不看好了，只是变相止盈一下。这个位置我已经8.5层了，不考虑继续上仓位我，有大的调整再说。建议大家也尽量不要满仓，控制在8层以下。
今天补一点半岛体设备，这个6月份涨了70%，前段时间一直涨没敢加，调整三天跌了十多个点，我就补一下。看好这个板块的可以趁调整分批布局，这一轮就是存储为锚点，半岛体材料涨价，对整个产业链的催化。
存储：继续定投一点存储，在狗东那边买一万，存储的确定性比较高，目前超级周期，本轮人工智能就是以存储为锚点的，如果存储崩了那其他科技也不好过。
算力：补一点算力 ，持仓主要是半导体等AI算力硬件，长期看好，目前也在高位，不建议补多，分批来，稳一点。
机器人：就冲这两天机器人支持咱们一把，也得加一手。为啥大仓位的机器人还留着，就是optimus的量产预期，这是最直接的，而这几天马斯克已经开始在网上发帖预热了，如果能够如期会直接利好上游供货的。还有一个利好就是宇树科创板获批。补仓一点英子，这个也是计划10W仓位的，前段时间一直没再补。这一个周跌了十多个点，今天补一下，不止持仓cpo，还有pcb和光纤，相对均衡。这一轮就是美国映射过来的，这种海外算力链订单充足，业绩保证。等一波中报对对科技有所带动定投一下中小盘，关联AI算力链。近期高位调整，叠加meta算力过剩鬼故事，全球科技暴跌。个人看好中长线，我觉得逻辑并未发生变化，后续科技还是主旋律，定投补仓一下。创新药：感觉还可以拿，这是最近科技调整资金流入的一个点，业绩错杀板块。免责声明：本公众号所有内容仅为基金投资知识分享、信息整理，不构成任何投资建议、交易指导或产品推荐。文中提及的基金产品、投资思路、市场分析，均为客观信息梳理，不代表任何收益承诺，也不暗示任何投资回报。
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