七月行情——半年白干还是继续吃肉?全看明天这一个信号
先给各位提个醒：这个月注定不会太平，不管多看好，仓位别顶太满。周五收盘，全市场最炸的公告来自江波龙。数字我就不写了，大家自己去看，反正就是那种发出来会让同行沉默、让散户兴奋的水平。但我们真正该关注的，不是数字有多夸张——因为存储今年是超级周期，这在圈内早就不是秘密，最早我们通过佰维的业绩就看得很清楚了。周四科技板块被爆锤，盘后又铺天盖地出利好，结果周五的修复软得跟面条一样。这时候盘后放出江波龙，市场马上就有声音说：这是在刻意出利好来托市。谁在砸？科技之前一直在被各种降温，里面大把浮盈的资金，会在这个位置主动砸盘？砸完了又给你放利好，周末发酵，周一拉高，让砸盘的人再追回来？我直说，我现在看不清科技到底要走哪条路。年初到现在，每一波节奏——从海外算力，到大光，到国产替代，再到半导体设备材料。但这一轮，多了一个变量：那只手。不是不看好科技，恰恰是因为看好，才更要讲究节奏。死拿硬扛，那是利润垫厚的人才有资格做的事。我们现在要做的，是保住上半年的战果，看不明白的时候就打游击，等雾散了再重拳出击。江波龙这个级别的业绩，如果板块能给正反馈，说明筹码没散，信心还在，那就可以开始轻仓试错那些有硬逻辑+真业绩的分支。如果连这种利好都带不动，那就老实歇着，别跟自己过不去。存储：明天盯死，能扛住分歧就干活，扛不住就继续看戏。设备/零部件/材料（国产半导体）：主观上比海外链更值得看，位置和逻辑都占优。看长川 珂玛 华创什么时候站住去看国产链封测：周末发酵了华为韬定律V2版论文，涉及fab、材料、封装，据说挺牛。华为题材炒作口碑两极分化，持续性存疑。知道有这么个事就行，明天看盘面强度，资金认不认比什么都重要。锂电：波动比较大，上篇跟我们埋伏进去的，保持继续T，务必把利润做出来。医药老登医药：看ETF更稳妥，港股标的居多，A股跟风涨了不少，ETF相对安全。机器人：周一必分歧。这种偏情绪炒作的板块，别重仓。想做的话，等修复日半路，别在分歧日硬上。周五下午科技回流时机器人和医药没被吓倒，说明有强度，但情绪品种的节奏很难踩，自行把握。商业航天，七月应该还有点催化，可以考虑做一下卫星之类的有逻辑的品种最后总结一句：现在盘面乱，亏钱效应明显，轻仓做T为主，别下重注。越是顺的时候越要压住性子，越是看不清的时候越要慢下来。慢就是快。等雾散了，路自然就清楚了。坚持做多，相信市场
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