最后一周,准备年货行情

这个周末非常精彩，昨天在《春节后的大主线机会》已经讲了节后的机会，然后周五晚上美丽国AI大反攻，再就是周末CPO和光模块吵得不可开交，另外，光激光器非常缺货，其中都在星球里专门分析了。

节前最后一周，请各位朋友们关注年货行情，这短短的最后一周，基本上是预示了来年春天的节奏。

1、大消费的最后红包：节前最后一周消费股胜率较高，近期食品饮料、美容护理逆势走强，说明资金正在抱团业绩确定的防御性资产，但这个不会持续太久，我在星球的2月展望里讲了，这个适合快进快出。

2、高股息与红利资产：节前流动性会进一步降低，既然市场整体缩量，低波动、高股息就是最好的避风港，适合作为躺平过节，这个不好选就买ETF就行了，具体我已在星球里讲了很多次，最近一年达到了惊人的收益。

3、节后主线的抢跑品种：国产替代半导体、AI算力链，当短线资金撤离时，机构会提前布局春季躁动的第二波。

先看看周末有哪些消息：

1、老特在2月6日签了个行政令，威胁要对那些购买受制裁伊朗货品和服务的国家加征关税，而且命令从7号就开始生效了。这很老特，极限施压的老套路了。但有意思的是，另一边，美丽国和伊朗的代表团在阿曼举行了自2025年6月空袭事件后的首次间接核谈判，伊朗外长说这是个“良好的开端”，选择外交而不是战争。两边一紧一松，把市场的情绪拿捏得死死的。

这件事的影响一是地缘政治风险，老特的关税大棒加剧了贸易紧张，可能波及全球能源供应，推高油价，这对航空、交通等高耗油行业不是好事。但谈判的重启又给了市场一丝希望，如果局势缓和，风险偏好会回升。所以，原油和黄金的价格会非常敏感地反应谈判的每一丝进展。

2、央行数据显示，到1月底，我们的外汇储备规模是33991亿美刀，比去年12月增加了412亿，连续第六个月站在3.3万亿以上。同时，黄金储备也环比增加了4万盎司，这是连续第15个月增持了，这可不是小动作，这是全球央行去美元化大趋势下的标准操作，也是对未来不确定性的一种对冲。从投资上说，这为gold的长期价格提供了坚实的支撑逻辑，央行都在买，你品，你细品。

3、2月7号，我们在酒泉用长二F火箭，成功发射了一型可重复使用的试验航天器。同时，上海也提出要瞄准商业航天等新赛道，再造万亿级产业，这可不仅仅是放个烟花那么简单。可重复使用技术是大幅降低太空活动成本的关键，相当于航天领域的白菜价革命。一旦成本下来，商业航天的市场空间就彻底打开了，从火箭制造、卫星发射到数据应用，整条产业链都会受益。这是一个具有前景的新兴赛道，值得长期跟踪。

4、NVDA在2月8号宣布，给公司内部3万名工程师全面部署了AI编码工具，结果工程师的代码产出量提到了原来的三倍。AI早就不是概念了，是真能大幅提升生产力的。那些能真正利用AI工具提升效率、降低成本的行业和公司，会拥有巨大的竞争优势。AI赋能，正在从概念走向实实在在的财报数字。

5、字J的AI项目CDNS2.0在海外火了，被认为是AI应用大模型的2.0版本，他们还在搞影视内容生成等AI应用，这说明在AI这场全球竞赛中，东大的科技公司不仅在追，在应用层面已经开始并跑甚至有可能领跑。竞争从拼大模型参数，进入了拼实际应用场景和用户体验的新阶段。这对于在AI应用层有布局的公司是利好，意味着技术变现的路径更清晰了。

今天徒步，下山时已是夕阳西下。

这里的树干带着一种挣扎的、甚至是妥协后的刚强。为了探寻那一丝从林隙中漏下的天光，它们不得不弯曲、回旋。

这正如我们漫长的人生，谁不曾希望鲜衣怒马、一马平川？可最终，大多数人都成了这林间的一株，为了生存，我们学会了在坚硬的现实中寻找缝隙，妥协中求生存。

但是，铜色的余晖洒在这些树木上，那一抹金红，将木质的作了金属般的质感，我突然发现，在林深黑暗处，这生命的轮廓却显得如此清晰。

人生的许多光华，往往不是在顺风顺水的坦途上折射出来的，而是在身处幽暗、独对残阳的孤寂时刻，才迸发出生命的力量。

就这样，收档。

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