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本周及2月行情总结:资源品贯穿全月,科技分化

2026-08-28 11:36:24

本周及2月行情总结:资源品贯穿全月,科技分化

今天周末+月末，对本周及本月行情简单总结：

一、四大指数涨跌幅（2.24-2.27）

指数本周涨幅本月涨幅

深证成指 +2.80% +2.04%

上证指数 +1.98% +1.09%

科创50 +1.20% -1.42%

创业板指 1.05% -1.08%

二、本周五大热门板块及上涨逻辑

小金属/稀土

逻辑：供给约束持续，稀土价钇、钪供应短缺，钇价半年涨约60%

航运/油运

逻辑：VLCC中东-中国运价突破17万美元/日，创近六年新高

磷化工

逻辑：美国将磷矿列入关键矿产清单，国际磷肥价突破700美元/吨

电力设备

逻辑：国家能源局推动深远海风电开工，AI算力用电需求催化

AI算力（PCB/液冷）

逻辑：英伟达Rubin系统100%液冷催化

三、本月五大热门板块及上涨逻辑

资源品（小金属/稀土）：全月贯穿主线，供给约束+新能源/AI需求双驱动

贵金属：地缘风险溢价+降息预期反复，金价高位震荡

化工（磷化工/氟化工）：海外供应链重构+国内开工旺季预期

航运：VLCC运价持续上行，地缘风险推升运输溢价

AI硬件（PCB/液冷）：算力需求刚性，但板块分化明显

四、总结

2月市场呈现“资源品贯穿、科技分化”的结构性格局。资源品（小金属、稀土、磷化工）受益于供给约束与新能源需求，全月表现强势；航运板块因运价创近六年新高成为黑马；AI硬件虽有业绩支撑但前期高位分化严重，商业航天月末异动。进入3月，市场将迎来两会政策窗口和年报密集披露期，业绩兑现能力成为选股核心，随着两会的信息催化也会成为新的轮动热点。

祝投资顺利！

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