今天行情太炸裂了......

      今天两市成交3.13万亿，量能比昨天略有放大。上证跌1.43%，深成指跌3.07%，创业板跌2.57%。但个股4609家下跌，只有549家上涨，82家跌停。上证跌得少是因为权重股在撑，个股中位数跌幅远超指数，所以大部分人账户都在流血。

   早盘工商银行暴力拉升带动上证冲高，但虹吸效应立马显现，中小盘流动性被抽走全线跳水。这种护盘方式治标不治本，指数稳住了，但个股普跌的格局没变。

     板块分化极致。AI算力午后反弹，光模块龙头中际旭创、新易盛成了唯一亮点。油气继续强势，通源石油、中曼石油涨停，超150艘货船在波斯湾抛锚停航，布油站稳80美元。锂矿、稀土跟着资源逻辑走。

    跌最惨的是AI应用，传媒、互联网、软件服务高位回调。逻辑很简单AI硬件是真金白银的设备订单，AI应用端还在烧钱讲故事，资金当然往确定性高的方向跑。

    消费和金融也很弱，茅台回购8亿都救不了股价，说明需求端疲软，不是回购能解决的。

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1、今天看到消息说，超150艘货船在波斯湾被迫抛锚停航。说明霍尔木兹海峡的封锁还在持续,国际原油直接上涨5%,布油站上80美元。这个事态如果继续恶化,油价破100美元只是时间问题。对A股来说,油气板块是最直接的受益者,今天通源石油、中曼石油涨停就是市场的反应。但要注意,油价上涨对下游制造业是成本压力,所以消费和制造业板块会承压。

2、欧洲天然气价格今天暴涨40%,这已经不是小幅波动了,是恐慌性上涨。原因还是中东冲突导致的能源供应担忧,欧洲本来就缺天然气,现在中东一打仗,供应链更紧张。这对全球通胀预期的影响是巨大的,能源价格一涨,整个产业链都得涨,美联储降息预期又要往后推了。

3、茅台公告已累计回购57.25万股,支付总金额8.01亿,但股价今天还是没起色。这说明市场对消费板块的信心还是不足,即便是茅台这种核心资产,回购也救不了短期股价。消费板块现在的问题不是估值,是需求端疲软,居民消费意愿不强,这个问题不是回购能解决的。

4、研究发现,AI数据中心可能不需要持续的峰值功率。这个研究对AI算力板块是个潜在利好。之前市场担心AI数据中心耗电太大,基础设施跟不上,现在发现可能不需要持续的峰值功率,意味着电力成本和基础设施压力会小很多。这对AI算力板块的长期发展是个好消息,也解释了为什么今天光模块板块能逆势反弹。

5、明天(3月4日)全国两会就要开幕了,“新质生产力”“AI算力基建"预计会成为焦点。历史上看,两会前后市场通常会有一波"两会行情”,政策预期会推动相关板块走强。但今年有个变数,就是中东局势的不确定性,如果冲突继续升级,两会行情可能会被压制。现在市场在赌两会会出什么政策,尤其是对AI、新能源、高端制造这些"新质生产力"领域的支持力度。

差不多就这些吧,明天两会开幕,看看有没有超预期的政策!