五一节后 行情分析研判
- 2026-05-05 20:51:56
五一节后 行情分析研判假期中梳理了市场从年初到目前的节奏。 12月底到1月中旬，指数一波17连阳，把行情推到了过热的阶段。 1月中旬到3月初，中间再加上春节假期，整体行情处于震荡阶段，快速轮动无主线状态的电风扇行情表现形式。 3月中旬左右，有一波风险的快速释放，核心在于无主线无持续性无赚钱效应的必然选择。 3月下旬下跌抛压逐步的被承接住，低位横盘震荡。 4月份指数及整体市场的赚钱效应逐步的从题材概念炒作转移到了机构成长趋势风格。 最为明显的是科创50指数单月涨幅25%，创业板指数单月涨跌15%。 4月个股方面，主要是以机构趋势大票为赚钱效应的载体，叠加AI产业链高景气方向逻辑，比如铜冠铜箔（铜箔+业绩）、东山精密（光芯片+业绩）、中际旭创（光模块龙头）、寒武纪（AI国产算力芯片龙头）等。 5月份到6月中上旬的行情，个人认为，有3条逻辑线： 1、延续业绩线炒作； 2、聚焦被业绩压制的高想象力方向炒作； 3、新题材概念的炒作。 这3条逻辑线，个人认为，本质上还是要围绕AI人工智能产业链的相关方向展开，今年的核心主线依旧是AI人工智能，不管是业绩线还是想象力方向，亦或者是新题材概念，AI是背后的核心逻辑支撑。 ...... 五一假期期间，外围市场及港股市场相对比较平稳，不会对于A股明天开盘有太大的影响，同时消息面上也比较缓和，老美那边金毛没有搞事情，还准备在5月份过来做客，短期而言，在金毛过来做客之前的这段时间里，应该不会有大的利空实践。 美股方面，整体指数比较平稳，不过科技股、AI相关的芯片股继续大涨，尤其是存储芯片，几个存储芯片核心巨头： 美光科技+11.46% 西部数据+7.17% 闪迪+18.01% 希捷科技+14.08% 存储芯片涨幅较大，背后核心原因是真的太赚钱了，根据目前机构的测算，几大存储芯片巨头，海力士市值4.62万亿人民币，5pe；三星电子市值6.33万亿，5.5pe；美光科技6500亿美元的市值，不到6pe。 美股从这个角度上看，是比A股“蠢”多了，啥赚钱，啥业绩好，啥有市场地位，就一个劲的买，一个劲的涨，根本没有所谓的利好落地的弯弯绕绕。 A股舆情方面，最热的话题是大唐集团搞的那个首个大规模算电协同绿电直供项目。 目前大唐发电是股吧热搜第一名，利好算电协同概念，核心概念股也整理了： 算电协同概念 逻辑最硬的7家公司 整理的思路是通过上市公司公开信息，实锤明确在搞算电协同的上市公司，没有实锤的、市场猜测可能搞的没有整理。 明天开盘，大唐如果排单量超预期，一上来就是几十亿封单，市场可能对算电协同概念进行炒作，这也算是短期的一个题材机会，可以重点跟踪一下。 还有就是中东那边还没有太消停，不过个人认为基本上已经脱敏了，影响不大，更多的是利好比如氦气这种因为中东局势而涨价的逻辑。 ...... 今天就这样，要赶飞机了，提前分享。 如果晚上有最新动态分享，会在午评号上再跟进补充分享。 就这样~ 祝各位同学，明天旗开得胜，账户大赚！ 五月大赚！
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