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0324- 0513 本轮行情复盘和总结

  • 2026-10-23 09:12:16
0324- 0513 本轮行情复盘和总结
本轮指数行情源于2月28日开始的伊以战争导致3月大幅下跌后的强修复，整体可以划分为三段：
1：3.23恐慌见底-4.7的反复震荡筑底阶段
2：4.8-4.28将信将疑，主升修复的慢趋势阶段
3：4.29-5.14超预期走势的加速趋势段。
阶段1：3.23-4.7
指数方面：超跌的微盘、小盘股领涨，前期强势的，调整前最后单独创新高的创业板补跌：
板块方面: 创新药领涨，新题材：世界杯，旧周期强势题材：锂矿、光通信。
个股方面：
创新药（连板:津药 ，超跌辨识度：鹭燕，前强抱团：美诺华），
通信（机构载体：长飞光纤、抱团：通鼎互联），
暗线：（海泰新光（医药+光模块新业务）、百奥赛图(次新)）。
阶段2：4.8-4.28
指数方面：双创领涨、微盘，权重弱，风格化：新高。
板块方面: 
AI硬件（玻纤、PCB、cpo、铜箔、玻璃基板）、
半导体（光刻机、特气、封装）
新能源（环境监测、锂矿、电池）
航海装备
个股方面：
算力租凭（前强新高再启动：宏景、利通），
AI硬件（机构载体：东山、前强新高再启动：德福科技、金富科技，超跌辨识度：沃格光电，连板：水发燃气），
暗线：（博云新材（业绩+航天）海泰新光（医药+光模块新业务）、泰金新能(次新)、重组新业务）。
阶段3：4.29-5.14
指数方面：双创领涨、微盘，权重弱，风格化：次新、新高。
板块方面: 
半导体（存储、封装）
AI硬件（玻纤、光芯片、cpo、玻璃基板、铜箔、PCB）、
新能源（BC、Topcon）
个股方面：
算力租凭（段子订单预期：行云科技、辨识度套利：平治信息）
半导体（前强新高再启动：中船特气、辨识度套利：同有、江波龙），
电力（连扳：大唐发电，二波抱团：华电辽能）
暗线：（次新：鸿仕达、大普微、盛和晶微、赛英电子，AI新业务：金螳螂）。
总结：
本轮指数行情带动了大的板块赚钱效应，这一块主要是通信，普通人切入的话可以是通信ETF。
在指数超跌震荡筑底初期，题材在超跌的创新药、贵金属。
在指数趋势主升阶段，题材在新高的光通信、算力、半导体，暗线风格化是新高、次新、超跌+新业务、业绩预增。
在指数主升阶段，催生了大的板块行情，由于持续性较好，这里各种手法都可以用上，由于是机构主导，因此又存在了板块内的各种细分轮动，因此当板块某个细分涨高了，恐高后不妨第一时间去做有新故事催化的、涨的还不多的其他板块细分等轮动即高切低。到了指数后期，则是20cm、30cm、次新弹性、辨识度套利为主。
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