一、盘面上
昨日A股低开高走，机构与游资同步加仓，机构空翻多信号明确。叠加隔夜英伟达超预期带动美股大涨，今日大盘大概率顺势上行，冲击站稳5日线并试探10日线压力位。若指数能重新站上10日线，短期震荡格局有望提前结束，市场整体情绪由谨慎转向偏多，资金做多意愿明显回暖。
二、板块分析
1. AI智能体（短线）：谷歌Gemini 3.5发布利好落地，板块前期滞涨严重，机构持续吸筹，虽当前活跃度不及算力硬件，但具备补涨潜力，适合短线博弈。
2. 金属铝（中线）：海外供应缺口加剧，铝价持续走高，花旗上调目标价，但并非当前市场主线，机构尚未大举进场，适合耐心中线潜伏。
3. 锂电池（中线）：六氟磷酸锂淡季涨价，行业库存仅一周，供需格局改善明显，机构在调整中持续抄底，板块处于2浪调整尾声，爆发力较强。
4. 算力/半导体（主线）：机构深度抱团主线，资金集中流向存储芯片、PCB、CPO、算力租赁，机器人、先进封装小幅减仓，主线热度稳固，暂无切换迹象。
5. 游资偏好方向：ST股、锂电池、创新药获游资重点加仓，题材炒作氛围升温。
