抱歉大家昨天被别的事情耽误了没分享，昨天是-1.7%，还是微微跑输大盘。今天有一定的修复，做了一定的仓位调整。
盘面上，今天光模块继续亮眼，特别是龙头易中天那几只，今天大盘不好的时候也是有它们在顶住情绪的压力，我也一直在说光模块这个方向不能倒，他们可以不涨可以慢慢盘整或者稍微回调，但是如果我们什么腰斩甚至脚踝斩的话那么这轮超级ai的行情也就结束了，整个人工智能的基础建设最离不开的就是光模块，今年全球1.6t的出货量可能还是维持在2000万只左右，但到了明年7-8000万只还是一个保守的估计，现在海外那些光模块大厂市场给的估值都定价给到28年去了，基本都能给个30倍估值往上走，反而国内这边还是停留在明年的定价，加上前段时间依然是有关于物料的声音在困扰光模块市场，特别是200G EML光芯片的紧缺程度是最严重的，100的话这段时间涨了又涨了，但是最新的调研出来特别是老二新易盛那边，现在其他渠道的验证已经明确缓解很多了，这也是为什么这段时间老二能走出来的原因，老大中际旭创那边大部分的物料已经锁定不少了，所以没什么担心的，当然肯定也有朋友担心物料涨价怎么保毛利的事情，懂的朋友们都知道，头部一些大厂是有长协的把，包括后面良率和效率都会上来，包括一些工艺的优化也会冲抵绝大部分，这个不是应该担心的问题，包括现在抱团方向的资金极度团结在光方向，甚至一些万亿级别的公墓现在也有进场的迹象，我们国内的一些ai相关的标的，特别是算力方向光方向其实比国外估值还是低很多很多，为什么外围市场一直在说我们的市场低估，因为他们的估值真的太敢给了，而我们有比较保守，所以后面估值修复的话，还是有极大的空间继续往上走的，更别说什么泡沫的事情了。今年1.6t我们国内可能还没有什么需求，但是明年头部的一些大厂想字节阿里那些必然会大规模上量，那么国内的一些二线厂商光迅华工等等那些自然能继续享受到该有的份额，当然光模块的事情不是说大家一定要去参与什么的，只是这个方向它是一个指引，科技到不到头的事情谁说都没用，最简单的指标就看这几只，并且影响力是最大的。
再来看看我们的持仓，今天还是蛮多想跟大家分享的。首先我们的麦智中赛，今天最亮眼的中材科技，继续强势表现直接把昨天的跌幅反包回来了，这轮电子布的行情还在演绎，今天也是出了一部分仓位出去，控制一下回撤，当然不管明天还是后天继续给机会也会继续上仓位进去。包括我们的赛腾，这轮不管是存储芯片各类设备端我们的赛腾仍在继续上量，下半年的业绩会更加好看，目前还是很便宜的。
至于我们的麦格米特还有智光电气，没什么今天，出来一部分智光的仓位调整一下布局，麦麦的话今天也是没动的，今天还是有点疲软，但前面几天还是靠我们的麦麦顶起来整个账户的收益，昨天才新高，调整一下没什么问题，麦麦的节奏就是比较拖沓，没办法确定性太强了。
另外我们其他的标的，我们燃气轮机方向的杰瑞股份，昨天切了一些麦麦的仓位过去，今天还是有不错的表现的。今年燃气轮机的超级大年，龙头西门子那边二季度的订单和后面的指引最新出来都已经上调不少了，也是能够继续印证全球整个需求的仍处于高位的逻辑，继续期待我们的杰瑞，也是我认为这个赛道最正宗的标的。当然之前分享的万泽股份/应流股份都是不错的，就看大家的喜好了。
还有我们的硅光王罗博特科最近的调研比以往都要多，之前其实很多消息都透露不出来，但现在随着cpo的进展越来越快之后，公司也能明确给点信息出来继续，他也知道是挡不住的，产业的迭代明年就是cpo超级大爆发时刻。
还有我们最近十分强势的mlcc方向，这段时间都有不错的表现，我们布局的国瓷材料也是不错的，包括我们的关注的博迁新材，20号分享到现在已经40个点的表现了，现在市场最热的就是这个方向了，这个持续性就像我最开始跟大家分享的一样，包括我们其他细分领域，都是极强的持续性的，现在全球第一大第二大的厂商村田跟三星机电那边都陆续发出涨价的通知了，不管是价格端还是出货量上，都有巨大的上升空间，仍然值得我们再继续期待。至于胜宏科技的话今天还是比较被压制的，但今天4个点拉上来也很不错了，昨天也是创下新高了，继续多给点耐心吧，今年胜宏的王者时刻不会缺席的。
后面达子又要跑到韩国那去了，跟lg还有一些互联网巨头交流合作的事情，包括马上Rubin就要上量了，老黄还是挺忙的，就像之前也跟大家分享过限制住Rubin出货的事情就是hbm的供给了，所以不用担心存储哪哪到头的事情，Rubin下半年才开始慢慢上量。还有今晚比亚迪那边市场比较期待的发布会就会出来，也算是一个重量级的发布会了特别是对整个智驾新能源方向也是有足够大的影响力的，当然新能源的行情我也应该还在研一研二的阶段，财富还没开始积累，到现在这个赛道也是比较少参与，还是比较卷的。希望朋友们也能在最后一天继续暴赚，5月收官，我们明天见。
