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中报行情，我能想到的三个方向是：AI板块、券商和新能源
中报行情方向之一：AI相关
这个我想大家没啥疑问了，存储的业绩都上天了，现在分析师们都在说，存储不是周期品了，我都懒得反驳了，谁叫人家业绩好呢？
存储相关的任何一个细分，都是暴牛行情，芯片、模组、分销、材料，全部是暴走模式，市场最疯的方向。
其次是PCB和光模块，这些也不用分析，易中天的业绩预期摆在那里。
其他方向，包括设备啊，国产算力之类的，因为出货量是个谜，也不是很好猜，但是国产了最近强的一塌糊涂。
AI板块有很多业绩好的，但是更多是李鬼级别的，靠着预期撑着。
中报行情方向之二：券商
这个板块是被国家队砸死的，这一点不需要争议。
盘面上看，目前国家队筹码基本被砸光了，这意味着低估值和压制因素解除。当下头部券商动态PE估值10倍，位于历史长周期底部，资金面压制和再融资担忧两大压制因素解除，公募基金持仓降至历史底部。当下估值和筹码结构看，有超额收益的可能性。
券商的中报高景气，ROE有望持续攀升：截至6月12日，2026年累计日均股成交额3.20万亿，同比+98.4%。4-5月A股IPO合计融资规模(上市口径)达323亿，较1季度整体的259亿增加25%。2季度IPO扩容提速，券商投行、投资全链条受益，券商2季度业绩有望延续高增。中报业绩预期行业层面两位数30%+，个股层面大两位数+，申万二级行业层面业绩这么好的可不多。
我还是建议主要关注持有科技股股权的公司，之前我推荐过华安证券，这股已经涨了非常多了，因为他持有长鑫。跟这股类似的还有一家公司，那就是长江证券，穿透股权，长江证券间接持有长江存储的比例约为1.36%。长江证券如果今年60亿利润的话，市值才550亿，而对标的华安证券全年利润22亿，600亿市值，这么看长江还是有性价比的。
中报行情方向之三：新能源
新能源板块主要集中在磷酸铁锂和电解液方面，尤其是VC方面的锐度大一些，还有涨价的驱动
近期VC开始签新单(包括月度/季度单)，厂商普遍反映供需偏紧同时部分新增产能投放不及预期。据我们统计，VC环节Q3产能利用率将提升至93%，VC属于高危化学品90%开工率就属于极高水平。25Q4下游需求爆发货源紧张VC价格从5万/吨飙涨至18万/吨(部分散单价突破23万元/吨)旺季来临下VC价格将上涨，供需紧张下不排除进一步超涨可能。当前价格下VC企业26年估值已普遍在13-16倍，下半年单吨涨价2/4万下部分VC企业估值来到9-10倍。
相关公司比如孚日股份、海科新源、新宙邦等，可以关注。
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