各位股友晚上好,我是老股板。
周末两天消息面一点没消停,外围、国内产业利好扎堆,好坏掺半,简单捋清楚,明天开盘心里才有底。
一、先看外围两大重磅扰动
1. 美伊局势再起冲突,地缘风险压制市场情绪
6月27日美军直接对伊朗境内目标发动军事打击,这条消息会直接影响全球风险偏好。外围避险情绪升温,隔夜美股科技股涨跌撕裂,没有统一行情,明天A股开盘难免受情绪拖累,很难走出普涨行情,分化是定局。
2. 韩国全民炒股泡沫拉响警报,监管连续出手降温
隔壁韩国现在散户疯狂进场,全民炒股行情火热,但监管已经频繁出手刹车。历史上爆炒过后泡沫破裂的教训摆在眼前,给咱们提个醒,现在市场别盲目追高,高位题材一旦情绪退潮,回撤力度不会小,操作一定要控仓。
二、国内全线产业利好,科技线机会扎堆
这周末科技行业利好密集落地,分赛道给大家梳理明白,都是后续资金容易扎堆的方向:
1. 算力出海超预期,电子玻纤布赛道爆发
央视财经重点报道,今年国内算力产品疯狂出海,不少企业800G以上光模块出口直接翻百倍,上游电子布同步受益。
绝对龙头:中国巨石
超薄细分龙头:宏和科技
其余标的:中材科技、国际复材、山东玻纤、长海股份
2. 功率半导体7月涨价潮要来,近20家企业官宣调价
模拟、功率芯片集体涨价,东微半导、捷捷微电、彤程新材等几十家企业7月1日统一上调报价,行业景气度抬升。
IDM一体化赛道是AI服务器、工业电源核心,重点标的整理:
华润微、士兰微、扬杰科技、立昂微,还有华微电子、新洁能、斯达半导、三安光电、中瓷电子。
顺带提一嘴工业气体CO₂龙头:凯美特气、金宏气体、和远气体、杭氧股份、昊华科技。
3. 苹果主动求购长鑫存储,国产存储迎来突破口
外媒消息,苹果正在游说美方,希望能采购长鑫存储内存芯片,缓解芯片涨价成本压力,国产存储迎来重大利好。
相关标的:兆易创新、合肥城建、兴发集团、飞凯材料、神工股份。
4. SpaceX跨界布局光通信,赛道再添催化
马斯克旗下SpaceX重磅收购企业,正式进军光通信行业,产业链再次发酵。
相关个股:新亚强、飞凯材料、兴发集团、五方光电、正帆新材、信德新材。
5. MLCC上游原料紧缺,磷化铟迎来并购利好
日企在华原材料采购渠道基本关闭,MLCC粉体供给缺口拉大;光智科技公告3亿收购先锐科技过半股权,40吨磷化铟生产线落地,两大材料逻辑共振。
核心标的:火炬电子、云南锗业、光智科技、兴发集团、兴福电子、博杰股份。
6. 国产TGV玻璃基板突破关键技术
央视实锤,国内头部企业攻克TGV玻璃基板打孔核心难题,量产进程加速,这条新题材明天重点看持续性。
三、大盘技术面解读,下周操作大方向
上证指数
30分钟级别已经走回调结构,走出C浪下跌,距离变盘窗口还有13个交易日。
关键区间:支撑3987-4000,上方压力4062;前期跳空跌破4093后,30分钟下跌趋势确认,稳健选手建议空仓观望,不轻易抄底。
创业板
本轮30分钟2浪回调开启,内部15分钟A浪杀跌,距离变盘窗口11-14天。
关键区间:支撑4103-4158,压力4256;当前收盘4194,已经跌破高量底4242,盘面走弱,明天重点盯4158支撑能不能守住。
四、短线实操思路,简单直白
整体大环境偏弱,短线一律控仓操作,只博弈科技急跌后的情绪修复,记住去弱留强,不格局弱势票。
两条观察主线:
1. 抱团科技硬件的修复力度;
2. TGV玻璃基板新概念持续性,这条是短线突破口,快进快出,不恋战。
重点观察标的
玻璃基板前排先锋:凯盛科技、莱宝高科、五方光电、红星发展、雷曼光电
板块中军:京东方A、沃格光电
其他弹性标的:天娱数科、立航科技、康强电子、新亚强、卓郎智能
老股板心里话
周末消息多、题材杂,但大盘技术面偏弱,明天不要盲目满仓冲。市场现在急需一条新主线接力老科技,玻璃基板、磷化铟、存储都是重点观察对象。
地缘冲突压制整体情绪,行情分化会非常严重,选股优先找有产业利好催化、形态抗跌的标的,高位无利好小票尽量规避。
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