
隔夜美股三大指数集体收涨,以科技为代表的纳指大涨2.07%,热门科技股多数上涨。
今日开盘后大A的科技方向再度发力,三大指数早盘震荡拉升,科创50指数延续强势,寒武纪成为科创板首支总市值突破1万亿的个股,全市场超2700只个股上涨,超百股涨停,赚钱效应主要集中在泛科技。
今日统计局公布重磅数据,6月份制造业采购经理指数为50.3%重返扩张区间。这说明我国经济景气水平有所回升,有利于提振市场复苏信心,对A股形成基本面支撑。
从逻辑上看,顺周期板块将率先受益,订单预期改善,盈利修复空间打开;高端制造、电子科技景气将同步走强。大盘底部支撑增强,市场有望走出成长与周期共振修复行情。
宏观向好锚定,细分赛道还得资金说得算。今年的行情过于割裂,到昨天为止已有3852只股票创出年内新低,占全部A股的70%;但硬科技方向红红火火,300多只翻倍股中基本都是小登。
好在目前资金处于选择期,从上周四周一和今日上午的盘面看,资金在同时布局科技和传统方向。产生分歧是好事,科技还是主线,不过传统方向也能分一杯羹,避免了之前一家独大的极致行情。
昨晚54家A股公司提示风险,基本都是热门题材股,包括AI、液冷、半导体、玻璃基板、MLCC、先进封装这些,说明管理层也有意让市场平衡一点。那么关于高位主动提示风险的公司,近期要注意有急跌风险。今日年内累计涨幅343%、近一年(250个交易日)累涨451%的MLCC龙头风华高科一字跌停。
近期文章中多次分析,目前阶段处于主线震荡期,这是由赛道拥挤和中报兑现因素引发,但也是科技赛道去伪存真、传统赛道短线反弹的好时机,去弱留强是操作核心。
今天是上半年收官之战,资金做多情绪较好,午后红包行情可期!
01.
教育“十五五规划”提出推动人工智能覆盖全学段,为A股AI应用赛道释放中长期政策红利,进一步夯实“AI + 教育”核心投资主线。
作为AI落地的核心场景,智能教学将迎来持续性政策护航,规划具备五年长效推进预期,叠加财政配套资金、校园数字化集中采购落地,大幅拓宽AI应用规模化商业化空间。
政策落地将持续催生教育垂直大模型、智能备课、学情诊断、虚拟仿真课堂、个性化学习平台等多元产品需求,校内B端采购与课后数字化服务市场同步扩容,有效打开AI应用企业营收增长通道。
过去AI教育多停留在局部试点,需求分散、业绩兑现弱;全学段普及政策落地后,行业由短期题材炒作转向具备明确增长逻辑的成长赛道,修复板块业绩预期与估值水平。
同时全域教学场景倒逼企业打磨适配教育行业的多模态算法、专属智能体,加速技术落地验证,构建数据、算法、产品相互赋能的正向循环。综合来看,在政策持续加持下,教育垂直AI应用产业链需求稳步放量,板块中长期成长确定性大幅增强。
02.
Serenity最新发文,通用汽车裁员1000人,用50台机器人替代。无论时代是否接受,机器人的转折点似乎已经到来。
隔夜特斯拉大涨8.46%,带动人形机器人板块走强,早盘昊志机电、海晨股份、祥源新材等多股20cm涨停,带动资金大幅回流人形机器人板块。
英伟达发文称,英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘,北上深三地全面招聘开启。
机构表示,人形机器人产业正从小批量验证迈向“1—10”新阶段,上游零部件凭借成本优势将优先受益,包括关节模组、丝杠、减速器等高价值量确定性较强的领域,以及电机、传感器、新材料等技术迭代方向。
人形机器人传感器作为核心感知部件,对实现精准控制和环境交互至关重要,旋变和力传感器技术领先企业值得关注,相关产业链将受益于人形机器人商业化进程加速。
高辨识度标的:
长盈精密:全球领先的精密制造公司,在消费电子、新能源、机器人领域均有明显竞争优势。公司已与国内外多家人形机器人头部品牌建立合作,并已有订单进入量产。
三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、迭代并最终实现量产落地;同时,同步配合客户量产目标,积极筹划机电执行器海外生产布局,迎接“机器代人”时代的到来。
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