行情复盘
今天指数持续反弹，上证涨0.67%，深证涨0.04%；两市成交金额2.54万亿，上涨家数是4068家，下跌家数是1391家。
指数层面反弹仍在延续，走势是强于预期的。最近的市场强度其实一直都是比月初预计的要强势的，这种情况下大概率会提前从横盘整理形态切换为震荡上行的形态，依然不太考虑V形反转的可能。从技术上来说，指数已经临近压力位了，虽然没有出现明显的放量滞涨信号，所以短期内还是有一些反复的概率还是高的，操作上观察为主吧。从题材上来说，今天除了科技之外几乎百花齐放，很多偏消费的方向表现的都很好，除了前期一直强势的创新药、贵金属之外，影视院线，酒店餐饮，食品饮料均有不错的表现，这说明反弹到这个位置，资金还是更倾向于去一些新的方向，也算是部分印证了我们之前一直在说的科技方向偏反弹而非反转的判断。
板块题材上，兵装重组概念、能源金属、医疗服务、贵金属、养鸡、猪肉板块涨幅居前；CPO、元件、通信设备、保险、AI PC板块跌幅居前。
涨的靠前的题材里，医疗是比较清晰的主线，今天开始表现的消费方向，整体来说不太好评价，我觉得如果想参与的话，需要有一些对基本面的个人理解，我个人偏向于一些小的方向，比如酒店餐饮和饮料乳品板块，
跌的靠前的题材里，主要是科技方向，前面反弹幅度也比较大，这里滞涨调整比较正常吧。
总的来说，市场强于预期，可能提前转化为震荡上行的形态，短期面临压力，操作上观察为主，2026年整体向上的观点不变。题材上关注软件、游戏、创新药、电力设备、锂电。
交易计划
港股科技ETF：
标的现状：反弹后横盘整理，今日小突破，突破半年线。
持股数量：400000股
个人判断：未发现合适标的，选择行业ETF填补仓位，发现合适标的后替换。
执行方案：暂不交易，发现合适标的后替换。
华盛锂电：
标的现状：去年十月大涨之后一直在高位横盘，一季报不及预期之后一路缓跌，不过VC价格持续上行，6月一轮快速反弹之后再次探底企稳，目前处于横盘整理阶段。
持股数量：5000股
个人判断：1、基本面上看好中报预期；2、技术上类似双底，有年线做支撑，止损简单清晰；3、情绪上VC市场整体关注度较高，如果有利好出现有望快速给到利润。
执行方案：1、90-100之间高抛低吸建仓，最高不超过10000股；2、110附近卖出20%仓位然后做进一步止盈止损计划；3、跌破80硬止损，股价持续低于年线择机止损。
交易记录
涨停题材消息
矿产/小金属/稀土：
1.据五矿证券7月30日研报，地缘政治风险升高驱动钨价弹性，海外供给缺口达30%左右，欧洲APT价格维持在中国内盘的3倍高位。海外刀具品牌密集涨价，住友电工年内二次提价且部分产品涨幅达15%-25%，中国高端刀具性价比加速回升，9月传统旺季刚需有望支撑钨价。
2.据综合央视财经、21世纪经济报道8月8日至10日报道，美国7月非农就业数据远逊预期，市场对美联储加息预期骤降，美元指数跳水，推动国际金价大幅反弹，COMEX黄金期货周涨超7%。同时，世界黄金协会报告显示，二季度全球央行购金量环比暴增超400%，中国央行连续21个月增持黄金，为金价提供坚实需求支撑。
3.据证券时报8月7日报道及新华财经援引外媒消息，刚果（金）禁止出口铜精矿和钴精矿，旨在倒逼企业在当地完成冶炼加工。拥有本地冶炼、加工产能的中资矿企，具备更强的政策适配性。
4.刚果（金）是全球最大的钴生产国，出口禁令将加剧全球钴供应链的供应约束，强化市场对钴资源紧缺的预期。
CRO/创新药/商业医药：
1.据药明康德8月10日公告，美国时间8月7日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院就药明康德提出的初步禁令动议作出裁决，批准了公司所申请的初步禁令。
2.2026年上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。百济神州上调全年经营业绩预测，荣昌生物、信达生物的业绩大幅向好。
3.国务院日前批复《扩大消费“十五五”规划》，其中提出，深入实施促进健康消费专项行动。持续强化零售药店专业服务、健康促进等功能，建设一批“健康驿站”。
4.中信证券此前指出，行业供给优化，龙头连锁业绩已迎来反转契机。同时，顶层设计逐渐明确，药店定位重要性提升。当下，龙头连锁药店估值性价比突出。
消费：
1.据国海证券8月9日研报，4月以来部分地区散奶价格大幅回升，7月主产区生鲜乳均价自底部抬头，奶价触底反转信号较为明确，预计2027年原奶有望实现供需平衡。
2.国家统计局8月9日公布数据显示，7月份我国CPI同比上涨0.5%，其中，猪肉价格环比由上月下降转为上涨4.1%，创年内最大环比涨幅，生猪产能综合调控政策效应显现。
3.据华源证券8月6日研报，国家气候中心宣布赤道中东太平洋已于2026年5月进入厄尔尼诺状态，预计夏秋季将发展成中等及以上强度事件，棕榈油、白糖等品种面临减产风险。同时，原油价格趋势性上涨通过成本推升与生物燃料替代需求双重路径，支撑农产品估值底部抬升。
4.8月8日，贵州茅台宣布上调线下自营店飞天、五星、马年生肖（经典版）、精品茅台酒的零售价，分别上调至1753、1743、1951和2410元/瓶，同时同步放开散客购酒权限。
5.据光大证券8月8日研报，地缘政治扰动抬升农产品价格中枢，从种植收益端与粮食安全端双重驱动农药需求预期改善，同时出口退税调整与行业“反内卷”加速落后产能出清，改善供需关系。
