1.市场缩量杀跌，量化按了一天，金属继续杀跌带动的短线再平衡形成通杀，没什么道理可以讲，上次航天杀跌，还处在情绪上头，这次第二次被锤，市场已经疲态尽显，所以就这样了。
2.再聊金属，这一波金属已经炒作了再通胀预期的逻辑，所以后面商品价格止跌，但是股票这边还是拥挤的，需要时间去消化，所以后面哪怕是左侧，也是分批，但是右侧还需要几个月时间，等待后面的宏观变量。
3.存储这边现货部分料号下跌，这个和原厂没关系，就是现货抄高了，但是当下市场就被垂死了，找个理由跌。另外DRAM年中确实可能原厂见顶，NAND明年价格见顶。
4.短线杀一天，风险释放完，不管是今天尾盘买，还是明天买，都是机会，年前的红包行情。
5.多重视美元的反弹，后面可能不拥挤且全靠分子α的北美科技的纳指更有优势
综上，国内分母中期“适度宽松的货币政策”，海外宽松交易转向复苏财政再通胀交易，策略上关注分子景气逻辑。配置方向，长线品种为基带soc、困境反转的白酒，中线品种：景气复苏的CXO；需求复苏的VLCC以及上游造船；复苏逻辑的保险，景气的AI硬件、存储、缺电，功率半导体的SIC，各种被扰乱的传统半导体。关注分子景气品种，看好各种业绩线。
