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送钱行情

2026-10-16 08:09:08

大家好，我是量子熊猫。

周四晚上刚开玩笑说美股巨头财报特别 AI 业绩和资本开支超预期然后走了一波超预期下跌，结果周五美股突然就翻篇了，道琼斯暴涨2.47%突破 50000 点又创了历史新高，而纳斯达克和标普500 分别暴涨 2.18% 和 1.98%，标普 500 已经基本收复之前跌幅感觉也要崩新高去了。

跟着特朗普发了篇推文说预期道指在他任期结束前（2029 年 1 月，3 年一倍）会突破 10000 点，这牛b 吹的大家应该都信了，熊猫是一直觉得特朗普这一届在位的几年应该是投资美股最轻松的时间，甚至叫送钱行情。

第一简单粗暴的理由是在 AI 泡沫破灭之前，除了他自己，没人能够干蹦美股，特别特朗普目前已经深度把股市业绩和自己政绩进行绑定，至于 AI ，是特朗普主导了举国之力 all in 的星际之门和被称为“曼哈顿计划2.0”的创世计划，按照造神计划是不允许失败和被证伪的。

（一边是 4000 点降温，一边是要干到 100000 点

第二理由是 7 个葫芦娃的业绩表现，7 个中有 5 个周四晚上推文已经聊过了，然后周四盘后亚马逊也公布了四季度财报，其中营收2134 亿美元，同比增长 14%，超市场预期的 2113 亿美元，每股收益1.95 美元，略低于市场预期的 1.97 美元，业务上表现还不错，核心业务中 AWS 云服务营收同比增长 24%，增速创 13 个月以来新高，广告业务营收同比增长22%。

不过最超预期的是还是资本开支，预计2026 年资本开支2000亿美元，对比 2025年的1310亿美元暴涨52.7%，对比市场预期的1466亿美元也高出36.9%，对比其他几个巨头也是继续碾压式的开支，至于理由是“鉴于市场对我们现有产品和服务的强劲需求，以及人工智能、芯片、机器人和近地轨道卫星等开创性机遇”，并预计投资回报会非常丰厚。

然后对于一季度业绩指引营收1735 亿美元至785亿美元，中位数1765亿美元高于市场预期的1755亿美元，不过一季度营业利润为165亿美元至215亿美元，中位数190亿美元低于市场预期的222亿美元。

四季度财报和一季度指引都是营收超预期但利润不及预期，再加上自由现金流大幅缩水，然后资本开支又大幅提升，亚马逊开盘就跌了 9.35%，收盘跌了 5.55%。

不过也谢谢亚马逊和其他巨头的资本开支继续扩张， AI 算力周五大涨，特别英伟达涨了 7.87% 带领美股提前开始反击。

1，本周市场表现：

上证指数-1.27%，对比上周-0.44%；

深证成指-2.11%，对比上周-1.62%；

创业板指-3.28%，对比上周-0.09%；

科创50指数-5.67%，对比上周-2.85%；

恒生指数-3.02%，对比上周+2.38%；

恒生科技指数-6.51%，对比上周-1.38%；

资金面上，本周两市日均成交量2.38万亿，对比上周3.03万亿大幅回落，两融余额截止这周四是26809亿，对比上周27394亿也大幅回落，上周还在套路大哥减持做对手盘，这周全部被碾成渣渣老老实实当年猪，只有港股因为乱七八糟的鸡毛事自己砸的稀里哗啦，跟着南向资金周累计净流入560.69 亿，对比上周27.08亿巨幅提升，抄底氛围浓厚。

大哥的威力现在都懂了，也有可能市场会试探性跌破 4000 点观察下大哥的底在哪里，不过熊猫自己觉得大概率是要老老实实趴着4000 点过年了。

至于港股，熊猫倒觉得下周可以期待跟着美股反弹来一波年前回血（本来是红包只能降格了...）。

2，创新要 license out 利好又来了，信达生物在港交所公告，公司与礼来公司达成战略合作，加快推进肿瘤及免疫领域创新药物的全球研发工作。

公司依托自身成熟的抗体技术平台及高效的临床能力，将主导相关项目从药物发现至中国临床概念验证(二期临床试验完成)的研发工作，并保留相关项目在大中华区的全部权利，而礼来将获得相关项目在大中华区以外的全球独家开发与商业化许可。

按照协议公司将获得3.5亿美元首付款，在达成后续特定里程碑事件后，公司还有资格获得总额最高约85亿美元的研发、监管及商业化里程碑付款，以及相关产品在大中华区以外的净销售额获得梯度的销售分成。

简单来说就是基于国内创新药的研发优势对外授权又拿下一个大单。

港股创新药去年利好不断暴涨后今年开始回调，原因很简单，市场预期和炒作直接打满透支，其实基本面一直都不错，大家提前找下标的潜伏等待机会。

熊猫标的只推荐港股创新药的ETF，考虑到现在的情况，就不说具体是什么了，大家可以自己搜下“港股创新药”几个关键字，然后再看下成分，重点识别下比如前面提到的信达必须要是前十甚至前五重仓，然后要剔除那些有大量摸鱼传统药企的，后面熊猫有机会也会再分享下。

3，央行继续加仓黄金，根据中国人民银行披露的官方储备数据显示，1月末黄金储备为7419万盎司，较去年12月末的7415万盎司增加4万盎司。

算上这个月央行已经连续15个月增持黄金。，并且增持幅度对比前几个月略有扩大。

4，北交所新股通宝光电发行，基本面不用分析了，给大家发下申购预测，1 手 550 万，1+1 按 962 万，资金量低于参考值5% 的不建议参与。

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