坚定成长主线不变，新质生产力=新科技+新消费，中国发展到了靠自主创新驱动阶段，这正是我们要坚定明确的长期投资主线。26年第一目标4400点，在这之前小目标4200点。在4500点之后，散户会开始全面看多。5000点之后（这个可能要到27年了），行情会开始加速。今年的大思路，专注1-10的“增量逻辑”，量价齐升触发戴维斯双击的逻辑，短期注意关注年报有预增可能性股（半导体存储、半导体设备以及算力、新能源等方向值得高看一眼）。锚定方向后，操作层面，依然是顺大势逆小势，明显加速的就不要追，而回踩下来大胆低吸，多些耐心，波段操作就行了。昨天回补节前下跌缺口，今天再创新高，早间涨幅不够大、还是上升楔形模样，后来涨幅够大、不再是楔形模样，但已冲到去年4月以来原上升通道下沿遇阻！大盘形态越来越好，慢牛攀升望渐入佳境，且阶段上涨速度也有望逐步加快。
目前市场新质生产力、反内卷、资产修复和出海，尤其是“十五五”受益主逻辑仍没变，不仅如此，随着市场价值中枢提升，很多之前没怎么涨的板块，有补涨要求，赚钱效应会更加明显。近期大盘主攻目标是4200点仍然不变。大盘已经正式脱离中继箱体束缚，短期很多主线龙头会表现强劲。尤其是那些正式结束填坑步入大三浪的标的，一定要捂住股，不要小赚就跑，以避免错过大机会！
在波动中坚守仓位，可能比频繁换手、追涨杀跌要聪明得多。本轮行情之大，将超绝大多数预期。Ａ股受压制多年超跌严重，重估修复+扩张受益+反内卷多因素支撑，空间很显然会很大。
半导体方向，业绩预增公告的龙头，也会是市场的重点关注标的。
佰维存储是国内存储模组龙二，这个行业的前四名分别是江波龙、佰维存储、德明利、深科技。锂电为首的新能源，半导体设备为首的自主可控，机器人为首的AI应用，反内卷为首的化工（化工是今年的主线之一），值得关注。
半导体设备ETF（159516）新高了，最近的大涨可能跟CX存储IPO有关，这次IPO预计募资295亿，其中大部分用于购买设备扩产，半导体设备公司直接受益，此外，预计CJ存储上半年也会披露IPO进度，募资也在300亿以上，也将提升半导体设备的关注度。据韩媒报道，谷歌、微软已紧急派遣采购团队赴韩，争抢紧缺DRAM货源，8GB DDR4内存价格较去年1月暴涨564%（从1.40美元升至9.30美元），进一步推升产业链景气度。产能排到28年？高端的HBM存储芯片，三大巨头市占率接近100%。那有人问了，国产存储芯片不是也有长江存储和长鑫存储两大龙头吗？这两家确实技术不错，但是，和韩美三巨头（三巨头26年产能全部售罄）比，差距还是不小的。中国存储芯片全球市占率，大约8%左右。在高端的HBM存储芯片呢？还处于打样阶段，尚未大规模量产。
电网设备ETF（159326）电网出海加速、聚焦新型电力系统、特高压概念含量高达64%，全市场最高、跟踪电网设备主题指数唯一ETF、指数集中度较高、电力设备占比达79.9%，今年以来收益超20%
化工行业ETF易方达（516570）化工行业的反转逻辑非常清晰：第一，海外产能收缩与国内份额提升。第二，高端化与国产替代加速。在这两大逻辑的推动下，化工板块的景气度正在从底部回升。近期涨幅靠前的鲁西化工、恒力石化、卫星化学、华鲁恒升、万华化学等，都是产业链核心企业，也是化工行业ETF易方达（516570）的成分股。
【智者为尊】碰到一个大佬，说了一段话。大佬说，股市是最高级别的鉴证，只要你的观点是对的，你可以直接夺取跟你观点不同者的金钱，物理意义消灭对方的财富，而不需要试着说服他们。
所有认知水平不如你的人，都只能乖乖给你交智商税”，现实世界你看到一堆煞笔会很烦躁，但股市你看到这些煞笔只会欣喜若狂。你对社会运行逻辑 的所有思考和认知，几乎都能在这里变现，当然了，如果你觉得你的认知在股市变现不了，那很可能你就是那个煞笔。这里是真正智者为尊的世界。【标注小镇】目前全球从事相关训练工作的人数大约在2000万左右，其中职业的有300万，兼职的有1000万多万。其中最多的在印度、菲律宾这些英语国家。我国山东、山西等地也出现了“标注小镇”，整个镇子的人都在训练AI。【离岸人民币兑美元升穿6.88续创本轮趋势新高】同时，在岸人民币市场升穿6.89关口。离岸人民币收盘升96个点，至6.8798。【国际现货黄金白银回调】伦敦金收跌1.86%，至5128.32美元/盎司；伦敦银跌1.23%，至87.05美元/盎司。铂金涨1.15%；钯金涨2.34%。瑞银集团表示，预计未来几个月金价将触及每盎司6200美元，因为推动其在过去一年中强劲上涨的关键因素依然存在。【“高盛反买，别墅靠海”】是资本市场一句有名的调侃。日前，有报道称其给出PCB龙头胜宏科技550元目标价，对应未来市值将翻倍到5000亿元。过去半年，高盛多次表示看好胜宏科技，让市场心里犯起嘀咕：这又是哪一出？【交易员们正屏息以待英伟达即将公布的财报】预计这家芯片巨头将远超市场预期。分析师表示，本周的财报要么会“平息”对AI的担忧，要么会使其“加剧”。财联社的标题是：就在明天，全球“最重要的财报”将发布。文章提到，尽管英伟达的业绩通常优秀，但股价却并不总是走高，正如策略师所言，当市场习惯于惊喜时，“惊喜”本身的边际效应也在递减。事实上，过去英伟达财报对于股价往往带来的是短期的“卖事实”抛售压力：在过去四个季度中，尽管英伟达有三个季度业绩好于预期，但财报发布后的第二天股价却总是出现下跌——但在接下来几个月仍能继续回升刷新新高。3月4日（周三），政协开幕。3月5日（周四），人大开幕。上午听取政府工作报告、审查发展规划执行情况、预算草案等；随后有首场“部长通道”。3月6日（周五），审议相关报告和草案，下午可能会有发布会，比如2023年发改委有相关答记者问。3月7日（周六），审议相关报告和草案，上午或者下午按惯例由外交部答记者问。3月8日（周日），上午或者下午有第二场“部长通道”，主要是第一场没出现过的。3月9日-10日（周一、周二），继续审议、讨论修改并开始表决。3月11日（周三），闭幕，通过各项报告、草案。（11号是新行情的启动点，在此之前会再次探底4020点？）最重要的就是3月5日，观察落地的政府工作报告中有哪些增量信息，以及随后的部长通道有哪些侧重点。2024年两会关键词是低空，2025年是深海，2026年会是？全文完，感谢您的耐心阅读。
-THE END-
很赞同段永平的一句话：“学会做投资的第一件事是每天去跑步”，“如果一个人连跑步的'极点'都过不去，别的挑战就有点难了。”
写在最后：焦虑时行动、迷茫时读书、烦躁时运动、冲动时暂停、独处时蓄力。
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