三大指数集体放量新高,科创50历史新高,而创业板指也即将挑战15年牛市历史新高,沪指也同样刷新了10年新高。 趋势一旦启动就不会轻易停止。就像曾经让无数人头皮发麻跌到绝望的熊市一样,无数次觉得要见底的幻想,要抄底的动作,最后只会被市场击碎。而在这个上行的牛市周期里也是一样。 先生,这是牛市,一次就好,观点明确。不需要每天乱七八糟算命预测什么市场第二天要的涨跌,花拳绣腿罢了。有几个人是天天交易股指期货的?指数牛,可行情不都是结构性的不是么?19-21年核心资产行情里就是如此了。所以说看清大势,选对赛道,做好配置,能够有山一般持仓的定力,就足够了。 市场资金还在更进一步聚焦科技,热度、情绪也是越来越高。尚不去讨论高低贵贱情绪泡沫估值这些非常主观的内容。单纯从客观世界出发,市场的选择是对的。 内卷的、萎缩的、走下坡路的赛道,量跌的,价跌的赛道,就是一路完美错过行情,还一直跌跌不休。通胀的,需求爆发的,量增的,价涨的赛道,这些属性越强,赛道强度就越高。股市里各个行业的变迁,市值的变化,也暗合了现实里各个行业的变化。有的在长大,有的在萎缩。 事实上结构性牛市才是世界主流,美股七姐妹;韩股也全靠三星、海力士拉动,二者合计占股指30%+权重;台股大涨,台积电一家权重更是高达45%;总有人沉浸在曾经普涨的记忆,殊不知那是时代的产物。 所以同样回到4200,可也再也不是那个4200。 十年前的4200,散户、游资、杠杆资金占据绝对统治力,公募权益基金规模不到万亿,北向、量化刚刚起步。 而当下A股,公募、北向、险资、私募的持有市值超过了20万亿,尤其是代表大市值的沪深300和中证A500,其大量的成分股掌握在大型和超大型机构的手里,所以机构已经拥有了很大的定价权。还有体量越来越巨大的量化对于市场的统治力更是越来越强。 且如今的上市公司已经遍布各行各业,有的盈利来自外需,有的则靠内需。而这几年以来,内外需已经走出了天壤之别的巨大差异,资金永远都在追求成长和增量。 至于有个段子说大部分散户没有大盘4000点以上的经验,那么参考沪深300指数即可,这个要真实很多。 板块方向,今天科技方向进一步集中爆发,其他不少哪怕景气赛道可能也暂时表现不佳。实话说这科技很多涨的现在也是确实看不懂了,哪怕作为一个长期陪跑两光龙头的老朋友,只能感叹能拿到自己的就很好了。现在很多这个鸡犬升天的画面也是看不明白了,市场的热度有一种一月时有色、黄金白银的感觉。 商品层面,今日碳酸锂主力合约收于20.5万,再创本轮新高。 周五下游点价近2200吨,以后点价为主,那说明真实的产业需求现在也是不得不高价追买了。 今日中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据,4月,国内动力电池装车量62.4GWh,环比增长10.4%,同比增长15.2%。1—4月,国内动力电池累计装车量187.2GWh,累计同比增长1.6%。 周末一个消息:我国审议通过《矿产资源法实施条例(草案)》,新闻联播报道:“国务院常务会议审议通过《中华人民共和国矿产资源法实施条例(草案)》。会议指出,要依法加强矿产资源全链条管理科学确定战略性矿产资源目录,完善资源储备和应急制度全面提高矿产资源安全保障水平”。 事件本身早就有了,核心在于新增0.4%红线(品位)。那么随着战略资源、环境保护的重视,类似不建尾矿库,用瓷土矿证挖锂矿石,超采盗采,会逐步消失。那么一旦0.4%品位以下的一刀切,对于国内的供给扰动将是巨大的,供需失衡会再次体现在未来。 然后就先简单记录这些内容,也欢迎各位朋友点赞、转发支持。文中所有观点, 仅代表个人思考,不具有任何指导作用