世界真的变了,5月25日,美股由于节假日休市,A股看准这个能避开美股拖累的机会,科技板块全线大涨。

截至收盘,上证指数涨近1个百分点,收于4152点,这个走势,本周有机会冲上4200点了;
创业板指上涨2.1%,收于4021点,创业板指可能很快会从点位追上上证指数;
科创板受华为麒麟手机芯片利好刺激,科创综指涨了3个多点,科创50指数再次领涨全场宽基,上涨5.88%,科创板是近期市场上涨的重要力量。
市场全天成交3.23万亿元,比上个交易日有所放量。

一切看起来似乎都很好,但老铁们今天赚到钱了吗,这行情是不是看起来有点怪?

实际上,A股今天上涨的股票仅有2181只,下跌的却高达3218只,涨跌比为1:1.48。虽然科创50大涨5.88%,但代表中小盘的中证2000指数仅微涨0.28%,微盘股指数就惨了,下跌了1.51%。今天指数的上涨几乎全靠半导体和科技大市值股票的拉动,这些股票数量虽然不多,但权重偏大。
还有一个重要数据,今天大盘股主力资金净流入高达479亿元,但小盘投主力资金却净流出3亿元,资金买大弃小的特征极为明显。
几个重要的宏观背景:

1、美伊谈判取得进展,特朗普宣布美伊基本达成协议,霍尔木兹海峡开放在即。原油期货闻声暴跌,WTI原油一度跌超6%,整个石油天然气、化工、能源板块都在跌,带动市场风险偏好回升。
2、华为最新麒麟芯片消息,华为董事、半导体业务部总裁何庭波表示,将于今年秋季面世的麒麟手机芯片率先采用了逻辑折叠技术,性能大幅提升。有传闻这次的麒麟芯片等效台积电5nm,半导体板块闻声大爆发。
3、摩根士丹利最新的半导体报告,它预测到2030年,全球半导体市场规模将会达1.5万亿美元,其中AI半导体占有半壁江山。市场科技主线得以进一步确认。
在这些催化剂的共同作用,资金疯狂从能源、化工、消费等传统板块大规模撤出,集中涌向半导体科技,于是形成我们看到的"少数股票大涨,多数股票下跌"的分化格局。
ETF市场表现:

今天市场半导体/芯片相关ETF全线大爆发,涨幅超过7%的产品比比皆是,其中国证芯片、科创芯片涨幅领先。
不过今天涨幅最大的,是中证全指集成电路指数,跟踪产品涨幅超过8%。

集成电路指数78只成分股中,今天涨停或涨幅大过10%的股票高达17只,其中东芯股份、华虹公司、甬夕电子直接20cm,中芯国际涨18.78%。

指数今年以来已经上涨56%,市盈率(TTM)155倍。
新能源板块则受到明显压制,特别是CS电池指数,跌幅超过2%。另外,医药相关指数也全线下跌。
科技板块连续大涨,市场不理性的一面又开始显现出来,例如今天就有一只投资港股市场的指数基金,涨了9个多点,我看了下,溢价率也有9个多点,港股今天不开盘,相当于涨的全部都是溢价!这类产品,还是避开的好。