市场越震荡，越需要“不把鸡蛋放在同一个篮子里”的智慧。当AI狂飙、金银回调、股债商品共振波动，有一家私募，用近8年的量化积淀，交出了一份“抗跌能打”的答卷。

📌 开篇：2026上半年的市场，有多难？

AI赛道一路冲高，传统避险资产金银却跌跌不休

股、债、商品同步共振，传统分散配置“失灵”了

单一赛道拥挤，杠杆资金追涨杀跌，投资者不是踏空就是深套

这种“混沌行情”下，会世资产——一家深耕量化近8年的头部私募，依靠多资产、多模型对冲体系，走出了独立于单一市场的稳健曲线。

✅ 合规老牌，资质过硬

成立时间：2018年2月，注册资本&实缴资本均1000万元

备案信息：中基协完整备案（P1068444）

管理规模：整体50–100亿元，核心CTA策略超50亿元

行业认可：多次荣获排排网“最值得信赖管理人”、金长江“卓越风控”等重磅奖项

🧭 八年成长路：从CTA专精到全资产覆盖

👨‍🔬 硬核团队：博士领衔，技术驱动

创始人张议夫博士：南大物理学士+理论物理博士，海外博士后，12年量化实盘经验

团队配置：核心投研平均从业10年+，投研+IT人员占比超60%

四大部门：量化投资、研究、信息技术、交易，分工明确

策略全覆盖：量化CTA、量化股票、量化宏观、量化ETF，股债商一网打尽

🧠 核心王牌：三层模型，各司其职

会世宏观量化的独特之处，在于三层策略协同，收益来源多元，互相对冲波动：

📊 实盘成绩单（会世宏观量化1号）

数据截至2026.06.30，托管复核

成立以来（2025.05成立）：累计收益+19.99%，年化17.47%，净值1.20

近一年：收益+19.27%，最大回撤7.41%，夏普1.87

年化波动率9.93%——上半年剧烈震荡中，月度收益稳中有进，无持续深跌

三大子策略绩效（2025.05.12–2026.06.05）

✅ 三者收益相关性低，单一资产下跌时，其他策略能“补位”，从根源降低组合波动。

最新持仓（2026.06.30，净敞口）

🧱 债券 64.9% —— 防御底仓

📈 权益 40.2% —— 境内中大盘为主

🛢️ 大宗商品 8.1% —— 多空对冲为主，多头克制

💰 贵金属 7.2% —— 低仓位应对极端风险

⚠️ 为什么当下值得配置？——避开“危墙”

历史反复证明：全民追捧的单一赛道，往往是大跌的前奏。

会世宏观量化如何破局？

✅不赌赛道：股、债、商、贵金属分散布局

✅系统化交易：加减仓全凭量化信号，杜绝情绪干扰

✅多空双向：上涨赚钱，下跌控回撤，震荡市也能积累收益

✅长期有效：短期资产或同涨同跌，但拉长周期，低相关性仍在，多模型能有效降低磨损

🔮 后市展望：混沌渐散，宏观量化价值凸显

会世投研团队认为：

当前震荡源于宏观叙事反复拉扯

后续油价回落、通胀缓和、地缘局势明朗，市场将重新走出趋势

短期仍有不确定性，但基本面未恶化，不必过度悲观

在这种环境下，宏观量化多策略的优势会持续放大——多空对冲+多资产分散，正是应对波动的最佳工具。

🏁 结语

成立近八年，会世资产始终专注量化多资产赛道。

合规资质齐全、博士团队坐镇、三模型体系历经牛熊检验——

为合格投资者打造穿越周期、高夏普的绝对收益产品。

未来，会世将继续迭代模型，拓宽策略边界，坚持系统化、分散化投资，陪伴你穿越每一轮市场起伏。